| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C | RVI JAPÓN | 251,160000 | 26/02/2026 | 15,15% | 57,49% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH | RVI JAPÓN | 232,350000 | 26/02/2026 | 15,59% | 119,78% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I | RVI JAPÓN | 285,230000 | 26/02/2026 | 15,30% | 61,25% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H | RVI JAPÓN | 244,463895 | 26/02/2026 | 17,19% | 125,60% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH | RVI JAPÓN | 255,550000 | 26/02/2026 | 15,74% | 125,49% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY | RVI JAPÓN | 0,791913 | 28/01/2026 | · | · | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 252,600000 | 13/03/2026 | 0,48% | 19,22% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 119,990000 | 13/03/2026 | 0,47% | 12,37% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 156,350000 | 13/03/2026 | 0,61% | 21,74% | ***** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,420430 | 13/03/2026 | 0,35% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 10,730853 | 13/03/2026 | 0,07% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,705269 | 13/03/2026 | 0,04% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,465386 | 13/03/2026 | -0,17% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 11,437707 | 13/03/2026 | -0,19% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,112753 | 12/03/2026 | 0,06% | · | ND |
| EDM RENTA, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 11,437166 | 13/03/2026 | 0,35% | 9,95% | ** |
| EDM RENTA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 11,349573 | 13/03/2026 | 0,34% | 9,68% | ** |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 23,797366 | 13/03/2026 | -7,16% | 24,22% | *** |
| EDR FUND II - NEXT A-EUR | RVI GLOBAL | 156,750000 | 05/03/2026 | 3,54% | 32,13% | ** |
| EDR FUND II - NEXT CR-EUR | RVI GLOBAL | 162,370000 | 05/03/2026 | 3,62% | 33,90% | ** |
