| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A | RVI JAPÓN | 209,653217 | 07/01/2026 | 3,30% | 45,98% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C | RVI JAPÓN | 225,410000 | 07/01/2026 | 3,35% | 44,86% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH | RVI JAPÓN | 207,080000 | 07/01/2026 | 3,02% | 102,58% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I | RVI JAPÓN | 255,710000 | 07/01/2026 | 3,37% | 48,38% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H | RVI JAPÓN | 214,595873 | 07/01/2026 | 2,88% | 105,57% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH | RVI JAPÓN | 227,500000 | 07/01/2026 | 3,03% | 108,01% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY | RVI JAPÓN | 0,791263 | 07/01/2026 | 0,31% | 12,00% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 252,750000 | 07/01/2026 | 0,54% | 18,38% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 120,070000 | 07/01/2026 | 0,54% | 11,58% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 156,250000 | 07/01/2026 | 0,55% | 20,89% | **** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,386385 | 08/01/2026 | 0,05% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 10,724153 | 08/01/2026 | 0,01% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,702228 | 08/01/2026 | 0,01% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,505418 | 08/01/2026 | 0,18% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 11,479683 | 08/01/2026 | 0,18% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,117413 | 07/01/2026 | 0,10% | · | ND |
| EDM RENTA, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 11,402473 | 08/01/2026 | 0,05% | 10,16% | ** |
| EDM RENTA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 11,316551 | 08/01/2026 | 0,05% | 9,87% | ** |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 26,336842 | 08/01/2026 | 2,75% | 44,69% | *** |
| EDR FUND II - NEXT A-EUR | RVI GLOBAL | 157,220000 | 07/01/2026 | 3,85% | 34,71% | ** |
