| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,020807 | 03/07/2025 | 4,53% | 22,33% | **** |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,236535 | 03/07/2025 | 2,40% | 12,13% | ** |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,726809 | 02/07/2025 | 1,17% | 6,41% | * |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,213191 | 02/07/2025 | 1,43% | 8,52% | * |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,736913 | 03/07/2025 | 1,09% | 7,49% | ** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,951729 | 02/07/2025 | 1,15% | 13,43% | *** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,003239 | 02/07/2025 | 0,99% | 21,32% | ***** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,684060 | 02/07/2025 | 1,19% | 15,97% | **** |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 933,102691 | 03/07/2025 | 1,03% | 7,00% | * |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,154878 | 02/07/2025 | 0,56% | 7,65% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 25,275457 | 03/07/2025 | 5,72% | 31,41% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 39,066570 | 03/07/2025 | -6,02% | 25,65% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 45,078057 | 03/07/2025 | -5,14% | 32,67% | * |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,990878 | 02/07/2025 | 16,08% | 17,10% | *** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,530219 | 30/05/2025 | 3,73% | 25,93% | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,329950 | 30/05/2025 | 3,94% | 27,52% | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,742244 | 30/05/2025 | 4,58% | 35,26% | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,476195 | 30/05/2025 | 3,75% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,958296 | 30/05/2025 | 3,97% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 108,286095 | 30/05/2025 | 4,61% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 17,201517 | 04/07/2025 | 9,48% | 56,12% | *** |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,318585 | 04/07/2025 | 0,91% | 3,01% | * |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,560000 | 03/07/2025 | -1,82% | -2,93% | * |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 04/04/2025 | · | · | **** |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 78,423952 | 03/07/2025 | -12,62% | -16,63% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 79,551434 | 03/07/2025 | -12,42% | -15,49% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 80,578764 | 03/07/2025 | -12,25% | -14,46% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 80,711170 | 03/07/2025 | -12,84% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,470379 | 03/07/2025 | -6,91% | 10,26% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.273,276269 | 03/07/2025 | -5,48% | 24,96% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.293,677814 | 03/07/2025 | -5,36% | 25,91% | **** |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 126,642300 | 03/07/2025 | -1,95% | 19,54% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 130,340400 | 03/07/2025 | 1,25% | 19,66% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.021,675138 | 04/04/2025 | · | · | *** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 137,066541 | 03/07/2025 | 4,89% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.128,407231 | 03/07/2025 | -8,48% | 4,81% | ** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 82,627688 | 01/07/2025 | -10,66% | -6,30% | * |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.137,690205 | 03/07/2025 | -8,27% | 6,23% | ** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME D USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 86,701069 | 03/07/2025 | -10,47% | -7,15% | * |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 97,572738 | 03/07/2025 | -8,71% | · | ND |
