| ABANTE MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,101416 | 22/07/2026 | 4,92% | 20,68% | ** |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 23,420223 | 16/04/2026 | · | · | *** |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 19,769752 | 23/04/2026 | · | · | *** |
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 13,687545 | 23/07/2026 | 1,41% | 24,37% | ** |
| ABANTE RENTA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,973190 | 22/07/2026 | 0,35% | 11,50% | * |
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 13,157684 | 23/07/2026 | 1,02% | 8,49% | ** |
| ABANTE SELECCION, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 19,459279 | 22/07/2026 | 6,28% | 24,93% | ** |
| ABANTE VALOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,828064 | 22/07/2026 | 2,83% | 16,36% | *** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 29,330000 | 23/07/2026 | 2,20% | 12,25% | **** |
