| ALBUS, FI EXTRA | MIXTO FLEXIBLE | 11,133800 | 07/10/2025 | 3,36% | 33,94% | **** |
| ALBUS, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 12,803200 | 07/10/2025 | 3,60% | 35,14% | **** |
| ALBUS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,262300 | 07/10/2025 | 3,76% | 35,97% | **** |
| CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 30,931100 | 07/10/2025 | 1,20% | 6,37% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO LARGO PLAZO | 6,301500 | 07/10/2025 | 1,79% | 8,85% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,135100 | 07/10/2025 | 1,85% | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 31,360800 | 07/10/2025 | 1,37% | 7,09% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 31,854100 | 07/10/2025 | 1,52% | 7,71% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,336900 | 07/10/2025 | 1,86% | 9,12% | ** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,305800 | 06/10/2025 | 14,61% | 48,59% | ***** |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | RVI EUROPA VALOR | 20,040000 | 19/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 157,250000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | RV EURO | 85,410000 | 20/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | DEUDA PRIVADA EURO | 95,100000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 10,112700 | 07/10/2025 | 13,26% | 44,70% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 16,958700 | 07/10/2025 | 14,14% | 49,20% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 11,876000 | 07/10/2025 | 14,38% | 50,44% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 15,994300 | 07/10/2025 | 13,86% | 47,74% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,664400 | 07/10/2025 | 14,74% | 52,23% | **** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 14,013600 | 07/10/2025 | 56,21% | 219,06% | ***** |
