| ALBUS, FI EXTRA | MIXTO FLEXIBLE | 11,919200 | 21/05/2026 | 6,20% | 38,24% | **** |
| ALBUS, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 13,731800 | 21/05/2026 | 6,32% | 39,49% | **** |
| ALBUS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,872500 | 21/05/2026 | 6,40% | 40,33% | **** |
| CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO | 30,861400 | 24/05/2026 | -0,36% | 6,37% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO | 6,317700 | 24/05/2026 | -0,06% | 8,85% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO | 6,154000 | 24/05/2026 | -0,03% | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | RF EURO | 31,334300 | 24/05/2026 | -0,28% | 7,09% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO | 31,866000 | 24/05/2026 | -0,20% | 7,71% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO | 6,356300 | 24/05/2026 | -0,03% | 9,11% | ** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,139900 | 21/05/2026 | 4,63% | 48,95% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 11,383100 | 24/05/2026 | 6,73% | 45,54% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 19,211200 | 24/05/2026 | 7,16% | 50,04% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 13,476500 | 24/05/2026 | 7,28% | 51,28% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 18,082200 | 24/05/2026 | 7,02% | 48,60% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 12,132100 | 24/05/2026 | 7,45% | 53,11% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 17,675000 | 24/05/2026 | 6,78% | 191,28% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 19,312900 | 24/05/2026 | 6,86% | 193,02% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 20,041600 | 24/05/2026 | 7,13% | 198,74% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 94,399800 | 24/05/2026 | 3,01% | 121,86% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 25,507900 | 24/05/2026 | 3,42% | 128,75% | ***** |