| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 15,390186 | 71.696,990000 | 1.736 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,784160 | 106.477,870000 | 854 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,481758 | 462.859,440000 | 43.545 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,615826 | 420.073,740000 | 10.191 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,796777 | 945.576,850000 | 7.995 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 26,976655 | 571.735,990000 | 58.728 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,437458 | 338.505,620000 | 8.251 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,905136 | 534.691,140000 | 4.746 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,366958 | 2.819.810,360000 | 50.842 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,081909 | 61.275,950000 | 631 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,043571 | 246.209,320000 | 2.924 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,057056 | 362.876,790000 | 72.734 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,205805 | 757.805,200000 | 16.837 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO PLUS | 7,344507 | 218.448,320000 | 1.038 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,958233 | 1.561.934,250000 | 97.122 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.053,902301 | 2.482.196,920000 | 98.279 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 989,692049 | 47.890,060000 | 1.572 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,485540 | 280.097,800000 | 70.511 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,076734 | 4.224,380000 | 242 | 13/07/2026 |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,845805 | 1.752.861,590000 | 98.278 | 13/07/2026 |
