| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 18,945821 | 193.615,800000 | 918 | 22/10/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 14,251962 | 269.708,440000 | 1.265 | 22/10/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,466699 | 356,490000 | 4 | 22/10/2025 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,650000 | 0,100000 | 1 | 22/10/2025 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 281,838819 | 337.172,960000 | 1.028 | 22/10/2025 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 116,545279 | 1.165.652,240000 | 1.571 | 22/10/2025 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,650000 | 0,100000 | 1 | 22/10/2025 |
| DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,659655 | 33.417,380000 | 226 | 23/10/2025 |
| DUX MIXTO MODERADO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 12,602864 | 35.796,950000 | 201 | 23/10/2025 |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 21,921398 | 84.985,970000 | 342 | 23/10/2025 |
