| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,322088 | 13.366,760000 | 260 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,151203 | 12.698,260000 | 22 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,107389 | 809,630000 | 4 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 170,251637 | 55.311,830000 | 1.126 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 164,014708 | 4.044,460000 | 224 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 171,488953 | 130.365,470000 | 76 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,451023 | 20.886,110000 | 325 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,712958 | 35.013,200000 | 43 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,031751 | 4.018,200000 | 33 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,713425 | 70.810,470000 | 364 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,150249 | 3.866,570000 | 22 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 100,328658 | 28.244,540000 | 57 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 110,440084 | 3.647,260000 | 2 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,083810 | 11,110000 | 36 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 7,650000 | 1 | 28/04/2026 |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,232808 | 0,010000 | 1 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 151,920560 | 405.628,870000 | 2.863 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 143,436683 | 44.540,360000 | 979 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 152,481975 | 1.448.239,490000 | 2.724 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 139,636190 | 29.751,890000 | 851 | 23/07/2026 |
