| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 127,161245 | 1.472,330000 | 225 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 144,469051 | 8.570,570000 | 1 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 140,456671 | 3.251,260000 | 10 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 113,979962 | 232.358,980000 | 2.873 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 109,156218 | 67.544,810000 | 1.146 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 114,530098 | 224.053,090000 | 1.173 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 16/07/2026 |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 107,157194 | 10.225,420000 | 380 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR | RV EURO | 124,909381 | 56.418,700000 | 284 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 107,413257 | 7.104,120000 | 33 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR | RV EURO | 127,742401 | 99.972,860000 | 30 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,666402 | 24.168,570000 | 810 | 22/07/2026 |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 133,046737 | 37.796,350000 | 8 | 22/07/2026 |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 128,512079 | 25.068,470000 | 8 | 22/07/2026 |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | · | · | 16/12/2021 |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 562,311268 | 48.139,820000 | 1.623 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 495,257491 | 65.651,950000 | 1 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 583,519976 | 25.894,370000 | 76 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 136,185729 | 4.546,730000 | 18 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 137,058799 | 304.517,150000 | 8 | 23/07/2026 |
