| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,100144 | 348.819,150000 | 10.997 | 01/09/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,898298 | 53.428,480000 | 61 | 01/09/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,666583 | 265.572,320000 | 6.769 | 01/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,346767 | 20.210,120000 | 3.612 | 01/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,667897 | 2.606,670000 | 2 | 01/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,409511 | 332.968,690000 | 11.969 | 01/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,959353 | 76.476,900000 | 7.396 | 02/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,004441 | 209.964,540000 | 173 | 02/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,445225 | 1.945.994,650000 | 27.955 | 02/09/2025 |
