| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,563455 | 386.670,920000 | 2 | 17/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,314572 | 56.993,700000 | 63 | 17/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,101655 | 268.707,410000 | 6.860 | 17/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,424252 | 131.737,260000 | 2 | 16/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,739876 | 3.238,350000 | 2 | 16/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,492429 | 330.397,640000 | 11.899 | 16/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,990707 | 39.583,130000 | 2 | 17/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,033172 | 216.935,150000 | 174 | 17/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,468569 | 1.975.159,320000 | 28.371 | 17/10/2025 |
