| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,761157 | 328.482,340000 | 10.314 | 11/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,619418 | 52.184,990000 | 60 | 11/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,415753 | 249.799,070000 | 6.495 | 11/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,226707 | 18.934,540000 | 3.582 | 11/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,559751 | 2.200,730000 | 2 | 11/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,283720 | 335.323,120000 | 12.186 | 11/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,902865 | 75.348,120000 | 7.322 | 12/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,952702 | 195.984,040000 | 172 | 12/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,403232 | 1.841.535,460000 | 27.045 | 12/06/2025 |
