| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,211465 | 440.141,670000 | 2 | 03/08/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,774477 | 71.982,010000 | 67 | 03/08/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,389528 | 430.803,620000 | 10.438 | 03/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,468488 | 151.512,870000 | 2 | 02/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,729705 | 9.788,820000 | 1 | 02/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,485769 | 296.709,480000 | 11.056 | 02/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,185863 | 4.180,710000 | 2 | 03/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,211106 | 194.257,960000 | 167 | 03/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,611711 | 2.384.449,620000 | 33.338 | 03/08/2026 |
