| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,020245 | 360.262,600000 | 2 | 03/02/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,690427 | 57.321,940000 | 59 | 03/02/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,439955 | 285.473,430000 | 7.174 | 03/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,472479 | 143.669,420000 | 2 | 02/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,770578 | 7.405,810000 | 1 | 02/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,532240 | 325.298,160000 | 11.730 | 02/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,063651 | 37.275,510000 | 2 | 03/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,099702 | 189.583,620000 | 164 | 03/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,522116 | 2.030.889,390000 | 29.239 | 03/02/2026 |
