| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,569072 | 396.594,370000 | 2 | 04/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,212945 | 75.296,500000 | 70 | 04/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,827119 | 441.304,160000 | 10.625 | 04/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,439187 | 155.090,680000 | 2 | 03/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,716606 | 8.756,810000 | 1 | 03/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,470235 | 307.816,020000 | 11.332 | 03/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,118994 | 1.025,620000 | 1 | 04/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,149682 | 210.714,160000 | 166 | 04/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,561527 | 2.237.781,140000 | 31.548 | 04/05/2026 |
