| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,457988 | 300.399,000000 | 9.717 | 23/04/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,356819 | 52.052,730000 | 60 | 23/04/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,156215 | 235.101,310000 | 6.195 | 23/04/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,114262 | 18.387,360000 | 3.571 | 23/04/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,452177 | 1.871,470000 | 2 | 23/04/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,159865 | 338.800,500000 | 12.352 | 23/04/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,864480 | 68.476,900000 | 6.929 | 24/04/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,917117 | 181.646,070000 | 165 | 24/04/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,373641 | 1.717.265,890000 | 25.965 | 24/04/2025 |
