| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,219925 | 414.450,080000 | 2 | 17/06/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,807910 | 76.879,550000 | 71 | 17/06/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,465155 | 437.280,690000 | 10.523 | 17/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,508584 | 161.073,810000 | 2 | 17/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,781111 | 9.216,610000 | 1 | 17/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,544644 | 303.108,270000 | 11.185 | 17/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,152823 | 4.287,190000 | 2 | 18/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,180826 | 200.240,600000 | 167 | 18/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,587088 | 2.330.981,270000 | 32.597 | 18/06/2026 |
