| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,806800 | 78.195,810000 | 116 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 11,123100 | 109.321,690000 | 10.166 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 18,758200 | 25.806,440000 | 99 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 13,156100 | 2.447,480000 | 3 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 17,660000 | 64.813,370000 | 884 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,840100 | 15.892,770000 | 535 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 17,158800 | 82.206,510000 | 4.003 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 18,746100 | 48.065,780000 | 163 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 19,444100 | 15.685,840000 | 145 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 93,082900 | 83.785,770000 | 6.539 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 25,133200 | 64.272,380000 | 207 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 7,318900 | 12.869,710000 | 197 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 23,682300 | 79.835,320000 | 1.012 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 17,585600 | 20.804,230000 | 319 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 13,165000 | 59.113,790000 | 5.434 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 9,624000 | 12.944,350000 | 62 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,712700 | 0,560000 | 1 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 9,502600 | 30.614,550000 | 407 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 186,209200 | 2.426,240000 | 485 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 9,447800 | 34.924,730000 | 2.978 | 27/04/2026 |
