| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,942116 | 347.210,050000 | 172 | 24/06/2026 |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,272788 | 93.295,050000 | · | 24/06/2026 |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,050563 | 282.734,510000 | 2.592 | 24/06/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,822517 | 171.476,740000 | 1.384 | 24/06/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,304969 | 701.104,720000 | 2.096 | 24/06/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,532133 | 47.055,020000 | 52 | 24/06/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,792956 | 81.780,650000 | 61 | 24/06/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,982235 | 4.619,230000 | · | 24/06/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,818098 | 73.948,420000 | · | 24/06/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,788172 | 17.851,610000 | · | 24/06/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,143729 | 31.834,710000 | 518 | 24/06/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,329067 | 674.794,290000 | 1.408 | 24/06/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,196770 | 6.246,740000 | · | 24/06/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 50,140000 | · | 22/04/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,125882 | 846,920000 | · | 22/06/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 17,348982 | 364.230,080000 | 1.953 | 24/06/2026 |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,714604 | 20.041,240000 | 243 | 24/06/2026 |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,285363 | 487.664,240000 | 967 | 24/06/2026 |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 17,071302 | 27.061,220000 | 297 | 24/06/2026 |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 16,401333 | 0,980000 | 1 | 24/06/2026 |
