| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,432400 | 6.037,590000 | 101 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 166,706800 | 19.518,120000 | 1.284 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,670300 | 3,070000 | 2 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTIZADOS | 116,620100 | 12.033,780000 | 712 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTIZADOS | 115,563800 | 14.380,090000 | 815 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 105,107000 | 71.495,640000 | 2.350 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,855700 | 23.216,420000 | 1.744 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,964600 | 13.924,390000 | 953 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,950600 | 38.470,580000 | 891 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,151200 | 11.212,460000 | 37 | 22/04/2026 |
