| ABANTE MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,033608 | 13.385,800000 | 98 | 30/07/2026 |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 23,420223 | 2.387,110000 | 6 | 16/04/2026 |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | · | · | 08/09/2022 |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 19,769752 | 0,010000 | 1 | 23/04/2026 |
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 13,064956 | 17.142,560000 | 482 | 31/07/2026 |
| ABANTE RENTA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,975809 | 605.301,070000 | 4.064 | 30/07/2026 |
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 13,163855 | 427.928,170000 | 3.508 | 31/07/2026 |
| ABANTE SELECCION, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 19,349122 | 1.236.768,840000 | 6.069 | 30/07/2026 |
| ABANTE VALOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,791473 | 118.462,430000 | 761 | 30/07/2026 |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 29,170000 | 1.716,510000 | · | 03/08/2026 |
