| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,779198 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,501568 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,254694 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,254695 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,001503 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,005617 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,005623 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 6,003931 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 10,100465 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
