| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | -12,31% | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND EH EUR DIS | RFI USA HIGH YIELD | · | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND E USD CAP | RFI USA HIGH YIELD | 2,01% | 6,81% | · | · |
| BBVA BONOS 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 3,16% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2025 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 3,46% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2025 III, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 2,71% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 2,68% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,28% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,44% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 5,77% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,36% | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2025, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 3,97% | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2025, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 3,74% | · | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,36% | 15,07% | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 3,32% | 6,66% | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,37% | 3,25% | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | · | · | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | FONDO DE IICIL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B CHF H CAP | RETORNO ABSOLUTO | 1,50% | -3,25% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP USD CAP | RETORNO ABSOLUTO | -4,10% | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | RFI GLOBAL | 6,02% | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS L USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | -0,82% | · | · | · |
| BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,13% | · | · | · |
| BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI CARTERA | RVI EUROPA | 12,15% | 39,50% | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALAMO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,65% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | -0,05% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - DRAGO FUND P USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -1,37% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 2,76% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -0,59% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,71% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,03% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -0,26% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,23% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,72% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 3,41% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 0,10% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1,89% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,59% | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | · | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | -0,02% | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 2,96% | 7,02% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,52% | 8,92% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,98% | 15,37% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 2,07% | 13,83% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 8,56% | 24,91% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,02% | 26,46% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,90% | 34,09% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,72% | -7,67% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -6,13% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -5,71% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -5,34% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -6,61% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,48% | 6,95% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -1,70% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -1,46% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,86% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -4,67% | -7,41% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -1,67% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,70% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 2,27% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 2,79% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 1,26% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION AD EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,53% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION A EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,04% | 9,20% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - MOCTEZUMA A USD | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - NABUCCO IC USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY AD USD | RFI GLOBAL | -3,41% | -10,12% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY A PLN H | RFI GLOBAL | 9,23% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY A USD | RFI GLOBAL | 0,99% | 2,31% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY BD USD | RFI GLOBAL | -3,01% | -9,02% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY B USD | RFI GLOBAL | 1,40% | 3,54% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY CD USD | RFI GLOBAL | -2,80% | -8,43% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY C USD | RFI GLOBAL | 1,60% | 4,17% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY R USD | RFI GLOBAL | 0,48% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - RIGOLETTO BEST IDEAS R USD | RVI GLOBAL | -0,93% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS AD USD | RFI LATINOAMÉRICA | -3,93% | -10,89% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS A PLN H | RFI LATINOAMÉRICA | 10,07% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS A USD | RFI LATINOAMÉRICA | 1,71% | 5,38% | · | · |
