| BO FUND IV-BORDIER EUR FIXED INCOME FUND EUR | RF EURO | 2,31% | · | · | · |
| BO FUND IV-BORDIER GLOBAL EMERGING MARKET FUND USD | RVI EMERGENTES | 36,39% | · | · | · |
| BO FUND IV-BORDIER GLOBAL FIXED INCOME USD | RFI USA | 5,44% | · | · | · |
| BO FUND IV-BORDIER SATELLITE EQUITY EUROPE FUND EUR | RVI EUROPA | 23,49% | · | · | · |
| BO FUND IV-BORDIER STRATEGIC ALLOCATION BALANCED USD FUND USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,40% | · | · | · |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND I-USD | RVI GLOBAL | 19,81% | · | · | · |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND USD | RVI GLOBAL | 18,87% | · | · | · |
| BONA-RENDA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,66% | · | · | · |
| BONA-RENDA, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,38% | · | · | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND I | OTROS | · | · | · | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND I | OTROS | · | · | · | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND I | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND R | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| BPI IBERIA I | RV ESPAÑA | · | · | · | · |
| BPI IBERIA M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI IBERIA R | RV ESPAÑA | · | · | · | · |
| BPI OPPORTUNITIES I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| BPI OPPORTUNITIES M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI OPPORTUNITIES R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION I | OTROS | · | · | · | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION R | OTROS | · | · | · | · |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD DIS | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD DIS | RVI USA VALOR | 23,62% | 48,16% | · | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | RVI USA VALOR | 24,66% | 50,21% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI A | RVI GLOBAL | 29,18% | 61,23% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI I | RVI GLOBAL | 29,82% | 63,67% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI X | RVI GLOBAL | 30,48% | 66,14% | · | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 1,10% | · | · | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | RVI GLOBAL | 16,58% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 1,74% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 1,29% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO | 0,74% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 35,11% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 20,24% | 51,23% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 20,42% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 19,85% | 49,77% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 22,21% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 14,17% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 22,44% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 18,83% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 20,25% | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 2,05% | 9,47% | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 24,49% | · | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,71% | · | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,03% | 29,77% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 13,47% | 31,32% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,34% | 34,40% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 16,39% | 35,72% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 16,85% | 37,34% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 17,75% | 40,61% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,85% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,08% | 8,61% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,41% | 9,68% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,25% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,63% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,37% | 10,14% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,42% | 10,32% | · | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 3,75% | · | · | · |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,70% | · | · | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,44% | 11,74% | · | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,76% | 22,38% | · | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,75% | · | · | · |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 14,53% | 32,79% | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 18,43% | 42,50% | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
