| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO F USD | RVI OTROS SECTORES | 32,05% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO L EUR | RVI OTROS SECTORES | 30,65% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO L EUR H | RVI OTROS SECTORES | 27,26% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO LQD USD | RVI OTROS SECTORES | 31,49% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO L USD | RVI OTROS SECTORES | 31,56% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO WD GBP | RVI OTROS SECTORES | 31,53% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO W EUR | RVI OTROS SECTORES | 31,86% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO W EUR H | RVI OTROS SECTORES | 26,55% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO WNN EUR | RVI OTROS SECTORES | 31,48% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO WNN USD | RVI OTROS SECTORES | 31,53% | · | · | · |
| AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO W USD | RVI OTROS SECTORES | 31,90% | · | · | · |
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO L EUR H | RENT. ABSOLUTA. | 3,99% | 25,42% | · | · |
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO L GBP H | RENT. ABSOLUTA. | 6,79% | 32,07% | · | · |
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO LNN GBP H | RENT. ABSOLUTA. | 6,85% | 32,00% | · | · |
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO L USD | RENT. ABSOLUTA. | 8,01% | 22,44% | · | · |
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO S1NN USD | RENT. ABSOLUTA. | 8,50% | · | · | · |
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO W EUR H | RENT. ABSOLUTA. | 6,00% | 32,65% | · | · |
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO W GBP H | RENT. ABSOLUTA. | 7,25% | 33,91% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE ALL MARKET PORTFOLIO F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1,95% | 21,82% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE ALL MARKET PORTFOLIO F USD H | MIXTO FLEXIBLE | 6,12% | 19,03% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO INN USD | RVI GLOBAL | -0,40% | 12,11% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO S1 EUR HP | RVI GLOBAL | -3,21% | 16,03% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO S1 GBP | RVI USA | 5,75% | 21,44% | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | -0,20% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO A2 EUR H | DEUDA PRIVADA USA | -3,97% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PRIVADA USA | -0,26% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO AT EUR | DEUDA PRIVADA USA | -4,50% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO AT EUR H | DEUDA PRIVADA USA | -6,43% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO AT USD | DEUDA PRIVADA USA | -4,44% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO I2 CHF H | DEUDA PRIVADA USA | -6,52% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO I2 EUR H | DEUDA PRIVADA USA | -3,51% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO I2 GBP H | DEUDA PRIVADA USA | -0,80% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 0,29% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO IT USD | DEUDA PRIVADA USA | -4,43% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO S1 USD | DEUDA PRIVADA USA | 0,44% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO S USD | DEUDA PRIVADA USA | 0,68% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO UCITS ETF USD | DEUDA PRIVADA USA | · | · | · | · |
| AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H | RVI USA SMALL/MID CAP | 13,05% | 34,55% | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO A EUR | RVI USA VALOR | 28,69% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO A USD | RVI USA VALOR | 28,71% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I EUR | RVI USA VALOR | 29,74% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I GBP | RVI USA VALOR | 29,85% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I USD | RVI USA VALOR | 29,79% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 GBP | RVI USA VALOR | 30,02% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI USA VALOR | 30,01% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S USD | RVI USA VALOR | 30,80% | · | · | · |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 2,41% | · | · | · |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 3,17% | 12,75% | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 3,17% | 12,75% | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 3,52% | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 2,99% | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI USA | 12,34% | 39,93% | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI USA | 11,89% | 38,25% | · | · |
| ACROPOLIS USA EQUITY, FI | RVI USA | 7,31% | 42,10% | · | · |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADLER, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS US EQUITY, FI | RVI USA | · | · | · | · |
| AEGON EURO CREDITS FUND A EUR ACC | RF EURO | · | · | · | · |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND A EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,70% | 0,85% | · | · |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND I EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,70% | 0,85% | · | · |
| AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A EUR ACC | RFI EUROPA HIGH YIELD | 1,45% | · | · | · |
| AEGON GLOBAL EQUITY INCOME B ACC EUR | RVI GLOBAL | 18,41% | · | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | -0,05% | 10,77% | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC USD (HEDGED) | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 3,82% | 8,05% | · | · |
| AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND A EUR ACC | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | · | · | · | · |
| AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | -3,06% | 5,54% | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC CHF (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,28% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 3,31% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC GBP (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,19% | 33,61% | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,33% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J INC GBP (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -1,74% | 4,67% | · | · |
| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,31% | 31,81% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,30% | 29,65% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,85% | 31,62% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,88% | 18,03% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,18% | 18,92% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,28% | 19,38% | · | · |
| AKIRA GLOBAL VALUE, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALABEA FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| ALABEA FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 5,52% | · | · | · |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,35% | · | · | · |
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL D | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| ALFIL TACTICO, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 10,94% | 32,91% | · | · |
| ALGAR GLOBAL FUND, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 18,44% | 38,83% | · | · |
