| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL BUY AND MAINTAIN CREDIT I CAP EUR HEDGED | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 121,010000 | 20/02/2026 | · | · | *** |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL HIGH YIELD BONDS I DIS QUATERLY EUR HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 76,880000 | 07/04/2026 | · | · | * |
| AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-S | RVI GLOBAL | 1,513540 | 03/06/2026 | 29,26% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,574210 | 04/06/2026 | 27,64% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,381100 | 04/06/2026 | 27,38% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,534320 | 04/06/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,500600 | 04/06/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,605480 | 04/06/2026 | 0,41% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 04/06/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,847410 | 04/06/2026 | 0,36% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,179960 | 04/06/2026 | 0,37% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,119500 | 04/06/2026 | 0,24% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,660940 | 04/06/2026 | -0,30% | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,940000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,330000 | 11/02/2026 | · | · | *** |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 04/06/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,623460 | 04/06/2026 | 0,63% | · | ND |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,964380 | 04/06/2026 | 0,50% | · | ND |
