| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 5,205887 | 02/06/2026 | 1,16% | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 117,603904 | 02/06/2026 | 1,99% | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 13,345666 | 02/06/2026 | 0,19% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 100,839898 | 02/06/2026 | -0,26% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 101,400000 | 02/06/2026 | 0,27% | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,300000 | 03/06/2026 | 7,27% | · | ND |
| DWS GLOBAL VALUE IC | RVI GLOBAL VALOR | 134,330000 | 03/06/2026 | 8,12% | · | ND |
| DWS INVEST ASIAN BONDS HKD TFDMH | RFI ASIA PACÍFICO | 10,509228 | 05/03/2026 | · | · | * |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL L | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
