| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | 0,51% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,137438 | 04/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,091630 | 04/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,018488 | 04/06/2026 | 0,14% | · | ND |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 120,760340 | 03/06/2026 | 19,83% | · | ND |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 14,592606 | 04/06/2026 | 19,15% | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VANECK DEFENSE UCITS ETF A CAP | RVI OTROS SECTORES | 54,335137 | 04/06/2026 | · | · | ND |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1.132,541300 | 04/06/2026 | 50,25% | · | ND |
