| UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 7,713305 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DECIDIDO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 8,692054 | 18/06/2025 | 6,86% | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,577918 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 8,567929 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A | RVI EUROPA VALOR | 8,772848 | 20/06/2025 | 16,49% | · | ND |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 9,048393 | 20/06/2025 | 17,07% | · | ND |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,413200 | 19/06/2025 | -1,84% | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 75,985974 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 75,898813 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,558059 | 19/06/2025 | 4,79% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,201254 | 10/06/2025 | 0,78% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,192566 | 20/06/2025 | 0,88% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,147887 | 20/06/2025 | 0,88% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,136816 | 20/06/2025 | 0,99% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,089132 | 20/06/2025 | 1,14% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,075704 | 20/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,038756 | 20/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,005761 | 20/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,733427 | 19/06/2025 | 1,07% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,715051 | 19/06/2025 | · | · | ND |
