| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 455,565362 | 08/09/2026 | 11,73% | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 454,995412 | 08/09/2026 | 11,66% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,300476 | 08/09/2026 | 6,04% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,299207 | 08/09/2026 | 6,04% | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,898358 | 08/09/2026 | 8,75% | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,876380 | 08/09/2026 | 8,75% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 138,958301 | 08/09/2026 | 6,13% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 139,091991 | 08/09/2026 | 6,21% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,438147 | 08/09/2026 | 3,52% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,441136 | 08/09/2026 | 3,51% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,054027 | 09/09/2026 | 0,10% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,701732 | 09/09/2026 | 0,44% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03/2026 | · | · | ***** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,573261 | 09/09/2026 | 1,13% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,889130 | 09/09/2026 | 1,41% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,623190 | 09/09/2026 | -0,08% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,742614 | 09/09/2026 | 1,18% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,972661 | 09/09/2026 | -0,01% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,211031 | 09/09/2026 | 1,11% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,180951 | 09/09/2026 | -0,07% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,318141 | 09/09/2026 | 1,16% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,099049 | 09/09/2026 | -0,04% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,375428 | 09/09/2026 | 1,20% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,730140 | 09/09/2026 | 0,12% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,970000 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,081051 | 09/09/2026 | 1,10% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,797254 | 09/09/2026 | -0,15% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,510791 | 09/09/2026 | 0,91% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,657738 | 09/09/2026 | 1,11% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,263567 | 09/09/2026 | -0,14% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,322248 | 09/09/2026 | 0,33% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,216392 | 09/09/2026 | 0,33% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,020226 | 09/09/2026 | 0,22% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,522450 | 09/09/2026 | 0,15% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,292497 | 09/09/2026 | 0,35% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,054910 | 09/09/2026 | 0,61% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,200024 | 09/09/2026 | 1,17% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,557954 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,567402 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,891627 | 09/09/2026 | -0,24% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,180769 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,842024 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY A CAP | RVI GLOBAL | 116,275072 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AE CAP | RVI GLOBAL | 118,387200 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AEH CAP | RVI GLOBAL | 123,546400 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY IE CAP | RVI GLOBAL | 123,445300 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER PROSPERITY M CAP | RVI GLOBAL | 1.156,654858 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY RKP CAP | RVI GLOBAL | 139,174585 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,010000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,990800 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,979161 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,874300 | 27/03/2026 | · | · | ***** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,764001 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 44,515900 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 52,482300 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,189700 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,590692 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 102,631900 | 19/01/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | 113,346600 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 104,984100 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2029 USD A CAP | RFI USA MEDIO PLAZO | 98,243379 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2029 USD AD DIS | RFI USA MEDIO PLAZO | 89,374577 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO II AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 102,680600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO III AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 101,794900 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO IV AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 86,570982 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO V AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 99,087700 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TOTAL RETURN A CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 114,008900 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER TOTAL RETURN B CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 118,055100 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER TOTAL RETURN BUH CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 110,804550 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER TOTAL RETURN I CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 122,735400 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER TOTAL RETURN M CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 117,701700 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER TOTAL RETURN RKP CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 121,760609 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER US EQUITY A CAP | RVI USA | 128,387948 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY AE CAP | RVI USA | 139,574700 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY AEH CAP | RVI USA | 139,889200 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED A CAP | RVI USA | 103,385257 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED S CAP | RVI USA | 82,382565 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED SE CAP | RVI USA | 97,857700 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED SEH CAP | RVI USA | 94,330000 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED X CAP | RVI USA | 105,151428 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY LEH CAP | RVI USA | 9.316,637900 | 27/03/2026 | · | · | ND |