| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW A DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 71,890000 | 26/08/2025 | 0,88% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 81,080000 | 26/08/2025 | 0,88% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY HIGH LN CAP | RVI GLOBAL | 128,520000 | 26/08/2025 | 1,36% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY LOW LN CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,010000 | 26/08/2025 | 1,42% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 101,910000 | 26/08/2025 | · | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,960000 | 26/08/2025 | 0,88% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LOW LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,750000 | 26/08/2025 | 1,18% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE HIGH LN CAP | RVI GLOBAL | 117,590000 | 27/08/2025 | -1,09% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE LOW LN CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,030000 | 27/08/2025 | 0,56% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 103,160000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,620000 | 27/08/2025 | -0,49% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,708420 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,668995 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,730000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,730000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,102498 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,106126 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,455159 | 27/08/2025 | 5,18% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,130000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,130000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DUX UMBRELLA / INVERSION GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 13,340330 | 28/08/2025 | 20,33% | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 103,070000 | 28/08/2025 | · | · | ND |
| DWS GLOBAL VALUE IC | RVI GLOBAL VALOR | 116,690000 | 28/08/2025 | 3,17% | · | ND |
| DWS INVEST ESG ASIAN BONDS USD LD | RFI ASIA/OCEANÍA | 90,210689 | 28/08/2025 | -8,35% | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS FOUNDER EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 162,380000 | 28/08/2025 | 2,76% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 144,810000 | 28/08/2025 | 1,89% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL II EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 136,410000 | 28/08/2025 | 2,01% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS RETAIL EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 141,250000 | 28/08/2025 | 1,75% | · | ND |
| EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS | RFI GLOBAL | 102,080000 | 25/08/2025 | -6,38% | · | ND |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01/2021 | · | · | ND |
| EDM HORIZONTE 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,370014 | 28/08/2025 | -2,49% | · | ND |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,665991 | 28/08/2025 | 2,81% | · | ND |
