| JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) USD | RFI USA | 93,685756 | 26/11/2025 | -7,33% | · | ND |
| JPM USD LIQUIDITY LVNAV D (ACC) | MONETARIO USA | 9.924,531398 | 26/11/2025 | -6,99% | · | ND |
| JPM USD TREASURY CNAV A (ACC) | MONETARIO USA | 9.907,722208 | 26/11/2025 | -7,07% | · | ND |
| JPM USD TREASURY CNAV D (ACC) | MONETARIO USA | 9.880,547638 | 26/11/2025 | -7,12% | · | ND |
| JPM USD TREASURY CNAV INSTITUTIONAL (ACC) | MONETARIO USA | 10.003,601969 | 26/11/2025 | -6,87% | · | ND |
| JPM US SHORT DURATION BOND I2 (ACC) EUR (HEDGED) | RFI USA CORTO PLAZO | 109,593000 | 26/11/2025 | 3,21% | · | ND |
| JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL) L EUR HEDGED CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,903100 | 27/11/2025 | 21,70% | · | ND |
| KAIZEN GLOBAL INCOME, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,257700 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND H EUR CAP | RVI EMERGENTES | 17,390000 | 27/11/2025 | 13,55% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND G EUR CAP | ENERGÍA | 19,336000 | 26/11/2025 | 11,65% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND K EUR CAP | ENERGÍA | 10,839000 | 26/11/2025 | 12,57% | · | ND |
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR DIS | CONSTRUCCIÓN | 12,366000 | 26/11/2025 | 1,24% | · | ND |
| KBI WATER FUND I EUR CAP | ECOLOGÍA | 32,572000 | 26/11/2025 | 0,76% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,056040 | 27/11/2025 | 2,48% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,505170 | 27/11/2025 | 2,54% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,980790 | 27/11/2025 | 2,25% | · | ND |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO | 6,300949 | 27/11/2025 | 1,69% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,072456 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,251676 | 27/11/2025 | 1,42% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,255857 | 27/11/2025 | 1,52% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,129944 | 27/11/2025 | 1,56% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,110080 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,048504 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,026295 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,003618 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,408467 | 27/11/2025 | 0,85% | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,292694 | 27/11/2025 | 0,23% | · | ND |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 6,749864 | 27/11/2025 | 0,53% | · | ND |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 6,532411 | 27/11/2025 | -0,58% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,122236 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,118947 | 26/11/2025 | 1,61% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,881166 | 26/11/2025 | 1,96% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | RV GARANTIZADO | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 11,140784 | 26/11/2025 | 12,29% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 19,403680 | 26/11/2025 | 8,11% | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | RV GARANTIZADO | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 8,860786 | 26/11/2025 | 5,60% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,429180 | 26/11/2025 | 1,57% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,433969 | 26/11/2025 | 1,50% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,426489 | 26/11/2025 | 1,62% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,145674 | 26/11/2025 | 2,02% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,348902 | 26/11/2025 | 2,39% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,280306 | 26/11/2025 | 2,35% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,149655 | 26/11/2025 | · | · | ND |
