| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 21/05/2026 | 0,00% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,845480 | 21/05/2026 | 0,14% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,801890 | 21/05/2026 | 0,81% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,730590 | 21/05/2026 | 0,75% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 144,890000 | 20/05/2026 | 3,15% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 146,450000 | 20/05/2026 | 3,13% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 102,540000 | 20/05/2026 | 0,15% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 102,500000 | 20/05/2026 | 0,14% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 102,900000 | 20/05/2026 | 0,26% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 115,750000 | 20/05/2026 | 4,99% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 115,700000 | 20/05/2026 | 4,97% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 116,610000 | 20/05/2026 | 5,26% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 104,050000 | 20/05/2026 | 0,55% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 11,704581 | 30/04/2026 | 0,10% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 11,150508 | 20/05/2026 | 12,87% | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 11,349432 | 20/05/2026 | 13,21% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 11,987476 | 21/05/2026 | 12,75% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 11,575227 | 21/05/2026 | 12,79% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 11,701455 | 21/05/2026 | 13,10% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL | 116,020000 | 21/05/2026 | 5,78% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI INDIA | 102,790000 | 21/05/2026 | -9,80% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI INDIA | 92,861454 | 21/05/2026 | -9,80% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 154,980000 | 21/05/2026 | 23,22% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 184,730000 | 21/05/2026 | 23,25% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 132,615621 | 20/05/2026 | -10,30% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 319,564244 | 21/05/2026 | -0,31% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 311,025966 | 21/05/2026 | 0,15% | · | ND |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | * |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,746036 | 21/05/2026 | 0,10% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,321864 | 21/05/2026 | 0,47% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,040849 | 21/05/2026 | -0,09% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,151128 | 21/05/2026 | -0,31% | · | ND |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.386,912900 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 302,022469 | 21/05/2026 | 0,30% | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 304,724837 | 21/05/2026 | -0,29% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,347367 | 21/05/2026 | -0,13% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,886419 | 21/05/2026 | 0,11% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,999999 | 20/05/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 297,559860 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 298,035058 | 21/05/2026 | -0,66% | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,402549 | 21/05/2026 | -0,29% | · | ND |
