| R-CO TARGET 2030 IG D2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 102,290000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG P2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 102,440000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| R-CO WM EQUILIBRIUM C EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 103,920000 | 26/06/2025 | 1,27% | · | ND |
| REGATA FUND, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,188142 | 03/07/2025 | 1,10% | · | ND |
| RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,922560 | 03/07/2025 | 3,11% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 9,725020 | 03/07/2025 | -18,96% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 9,794010 | 03/07/2025 | -18,83% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 03/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI I | RVI USA | 12,519450 | 03/07/2025 | -4,85% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI R | RVI USA | 12,341460 | 03/07/2025 | -5,16% | · | ND |
| RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 11,343250 | 03/07/2025 | 1,64% | · | ND |
| RENTA 4 NEXUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 16,732400 | 03/07/2025 | 4,11% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,744950 | 03/07/2025 | 1,35% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI | RFI GLOBAL | 10,698770 | 03/07/2025 | 1,07% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,792470 | 03/07/2025 | 1,22% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,478250 | 03/07/2025 | 1,58% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,428820 | 03/07/2025 | 1,50% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 135,510000 | 02/07/2025 | 4,32% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 136,960000 | 02/07/2025 | 4,37% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 100,830000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 100,820000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 100,910000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 102,340000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 102,320000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 102,500000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,716752 | 30/06/2025 | 5,64% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,375422 | 30/06/2025 | 3,75% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,509311 | 02/07/2025 | 1,56% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,386277 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,055597 | 03/07/2025 | -9,27% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,098272 | 03/07/2025 | -8,95% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY DH EUR | ECOLOGÍA | 145,000000 | 03/07/2025 | 10,13% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY FH EUR | ECOLOGÍA | 148,080000 | 03/07/2025 | 10,57% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC D USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 135,749448 | 03/07/2025 | -4,97% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 103,850000 | 03/07/2025 | -4,64% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 120,670000 | 03/07/2025 | -6,38% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 108,793074 | 03/07/2025 | -6,31% | · | ND |
| ROBECO NET ZERO 2050 CLIMATE EQUITIES D EUR | ECOLOGÍA | 137,450000 | 03/07/2025 | -3,28% | · | ND |
| ROBECO NET ZERO 2050 CLIMATE EQUITIES F EUR | ECOLOGÍA | 140,610000 | 03/07/2025 | -2,93% | · | ND |
| ROBECO NET ZERO 2050 CLIMATE EQUITIES I EUR | ECOLOGÍA | 140,840000 | 03/07/2025 | -2,90% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 110,010000 | 03/07/2025 | 3,53% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 131,050000 | 03/07/2025 | 3,58% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 140,839491 | 03/07/2025 | 16,04% | · | ND |
