| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,722620 | 20/05/2026 | 0,56% | 13,36% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,363246 | 20/05/2026 | 0,56% | 13,36% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,412695 | 20/05/2026 | 3,56% | 48,14% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,791685 | 20/05/2026 | 3,56% | 48,15% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,122711 | 20/05/2026 | 2,50% | 31,29% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,382983 | 20/05/2026 | 2,50% | 30,50% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,477754 | 20/05/2026 | 2,50% | 31,29% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,754913 | 20/05/2026 | 0,19% | 7,93% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,683089 | 20/05/2026 | 0,19% | 7,93% | *** |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,825434 | 20/05/2026 | 3,52% | 36,05% | *** |