| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,774732 | 31/08/2026 | 6,51% | 33,47% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,812510 | 31/08/2026 | 1,60% | 13,07% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,521571 | 31/08/2026 | 1,60% | 13,07% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,500643 | 31/08/2026 | 10,03% | 51,23% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 39,090438 | 31/08/2026 | 10,03% | 51,23% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,621993 | 31/08/2026 | 6,40% | 32,50% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,310643 | 31/08/2026 | 6,40% | 31,70% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,409115 | 31/08/2026 | 6,40% | 32,50% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,778965 | 31/08/2026 | 0,50% | 7,55% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,706925 | 31/08/2026 | 0,50% | 7,55% | **** |