| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,222439 | 16/02/2026 | 1,90% | 28,32% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,771997 | 16/02/2026 | 1,13% | 14,41% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,450213 | 16/02/2026 | 1,13% | 14,41% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,226596 | 16/02/2026 | 2,45% | 47,16% | *** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,398473 | 16/02/2026 | 2,45% | 47,16% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,043574 | 16/02/2026 | 1,88% | 31,34% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,235935 | 16/02/2026 | 1,88% | 30,55% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,330141 | 16/02/2026 | 1,88% | 31,34% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,766038 | 16/02/2026 | 0,34% | 8,61% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,694109 | 16/02/2026 | 0,34% | 8,61% | *** |