| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,574213 | 20/07/2026 | 4,83% | 29,14% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,786645 | 20/07/2026 | 1,30% | 13,30% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,476013 | 20/07/2026 | 1,30% | 13,30% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,974583 | 20/07/2026 | 6,90% | 48,49% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 37,978912 | 20/07/2026 | 6,90% | 48,49% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,410489 | 20/07/2026 | 4,75% | 31,69% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,917672 | 20/07/2026 | 4,75% | 30,90% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,014604 | 20/07/2026 | 4,75% | 31,69% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,772973 | 20/07/2026 | 0,43% | 7,84% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,700989 | 20/07/2026 | 0,43% | 7,84% | **** |