| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,720654 | 3.480,48 | 64 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,814119 | 1.078,51 | 79 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,524403 | 1.209,39 | 168 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,314491 | 1.513,23 | 63 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,697112 | 2.889,04 | 119 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,566057 | 1.434,01 | 113 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206718 | 130,71 | 22 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,304778 | 1.955,19 | 139 | 31/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,776592 | 28.542,60 | 2.939 | 31/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,704574 | 2.654,88 | 327 | 31/07/2026 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,693360 | 24.911,11 | 2.132 | 31/07/2026 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,194780 | 528,09 | 158 | 31/07/2026 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,259243 | 49,65 | 5 | 27/08/2026 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,820417 | 2.172,38 | 66 | 27/08/2026 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,033050 | 1.263,36 | 19 | 27/08/2026 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,721979 | 4.036,40 | 410 | 26/08/2026 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,099153 | 2.141,04 | · | 26/08/2026 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,495111 | 4.804,52 | · | 26/08/2026 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,314772 | 11.134,83 | 462 | 26/08/2026 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,309496 | 61.854,66 | 3.573.452 | 27/08/2026 |
