| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 162,980900 | 2.400,00 | · | 30/09/2025 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,582056 | 42.215,01 | 769 | 04/11/2025 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,188558 | 53.591,84 | 709 | 04/11/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,302280 | 17.632,54 | 1.590 | 04/11/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,396970 | 795,23 | 123 | 04/11/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,211734 | 960,97 | 135 | 04/11/2025 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,767395 | 1.172,19 | · | 03/11/2025 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,524342 | 1.466,47 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,409600 | 82.002,50 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,065700 | 61.519,27 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,642600 | 29.753,93 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,892700 | 8.096,27 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,296900 | 908,74 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 11,019200 | 7.830,21 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,333200 | 2.065,56 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,122800 | 9.022,14 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,390800 | 5.946,27 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,178900 | 199.265,56 | · | 03/11/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,305500 | 233.726,46 | · | 03/11/2025 |
