| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,492633 | 4.456,98 | · | 30/01/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,719732 | 3.463,62 | · | 30/01/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,356693 | 1.335,21 | 50 | 31/01/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,055440 | 6.792,90 | 962.789 | 02/02/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,365280 | 1.579,29 | 188.791 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,621100 | 97.952,98 | 4.992.226 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,985284 | 80.585,36 | 6.156.205 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,617600 | 2.941,00 | · | 31/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,521727 | 144.521,79 | 16.959.213 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,868810 | 26.011,42 | 3.786.890 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,325392 | 60.204,70 | 1.657.372 | 02/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,416670 | 187.554,38 | 16.428.118 | 02/02/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,861952 | 3.170,42 | 37 | 02/02/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,879600 | 71.500,72 | · | 01/02/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,441100 | 9.103,97 | · | 01/02/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,268200 | 11.046,08 | · | 01/02/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,927900 | 73.379,53 | · | 01/02/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,814000 | 100.710,34 | · | 01/02/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,886300 | 15.924,23 | · | 01/02/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,183100 | 11.328,29 | · | 01/02/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,768000 | 26.314,69 | · | 01/02/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,990900 | 7.110,38 | · | 01/02/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,140200 | 23.643,10 | · | 01/02/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 161,248275 | 704,85 | 38 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 153,546335 | 2.519,52 | 261 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 134,976770 | 6.779,66 | 326 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,766412 | 26.512,27 | 722 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 152,189138 | 8.505,69 | 289 | 30/01/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 143,960816 | 35.692,47 | 851 | 30/01/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,350100 | 7.334,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,564000 | 13.210,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,791700 | 1.170,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 45,287900 | 6.375,00 | · | 31/12/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,417744 | 5.675,25 | · | 01/02/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 117,177164 | 17.370,63 | · | 01/02/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,639200 | 167.145,00 | · | 31/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,248300 | 51.698,00 | · | 31/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,360325 | 4.861,93 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,370121 | 1.833,20 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,841179 | 365,25 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,020251 | 3.338,30 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,232168 | 6.239,41 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,510502 | 1.005,45 | · | 01/02/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,295406 | 1.440,94 | · | 01/02/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,882871 | 2.948,16 | 5.490 | 02/02/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,690830 | 57,46 | 3 | 02/02/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,383395 | 5.515,66 | 147 | 30/01/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,814089 | 7.980,89 | · | 30/01/2026 |
