| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 17,803861 | 146.056,61 | 5.287 | 07/05/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,507615 | 3.171,18 | 375 | 07/05/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,556295 | 771,15 | 81 | 07/05/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,565727 | 1.405,00 | 175 | 07/05/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,007632 | 1.103,81 | 210 | 07/05/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,397770 | 966,11 | 97 | 07/05/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,554583 | 1.202,29 | 190 | 07/05/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,096621 | 3.980,95 | 247 | 07/05/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 128,772917 | 122.635,03 | 3.311 | 06/05/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 126,549063 | 14.524,62 | 389 | 06/05/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,169665 | 1.724,08 | 29 | 06/05/2025 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,000457 | 1.223,49 | 114 | 07/05/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,124085 | 1.769,94 | 159 | 07/05/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,066300 | 1.812,00 | · | 31/03/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,225088 | 1.234,88 | 1.440 | 07/05/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,183765 | 2.750,59 | 109 | 07/05/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,896978 | 1.308,94 | 63 | 07/05/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,747713 | 1.230,02 | 1.191 | 07/05/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,354301 | 753,61 | 447 | 07/05/2025 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,386357 | 4.514,76 | · | 06/05/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,658753 | 3.548,75 | · | 06/05/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,123835 | 1.391,39 | 53 | 06/05/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,789690 | 6.506,90 | 958.351 | 04/05/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,800491 | 1.399,89 | 179.461 | 04/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,149740 | 102.326,44 | 5.343.490 | 04/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,890122 | 76.167,59 | 6.354.659 | 04/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,059900 | 3.074,00 | · | 31/03/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,117462 | 144.691,72 | 17.824.748 | 04/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,812730 | 26.097,29 | 3.830.667 | 04/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 31,914366 | 51.874,88 | 1.625.439 | 04/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,809100 | 165.677,37 | 16.890.162 | 04/05/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,651926 | 2.837,09 | 38 | 07/05/2025 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,263000 | 71.487,47 | · | 06/05/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,583400 | 9.791,55 | · | 06/05/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,694800 | 11.253,48 | · | 06/05/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,663400 | 72.265,31 | · | 06/05/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,577500 | 102.325,01 | · | 06/05/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,748200 | 16.262,60 | · | 06/05/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,954200 | 11.825,60 | · | 06/05/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,435500 | 24.674,10 | · | 06/05/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,779400 | 7.162,42 | · | 06/05/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,030200 | 23.665,23 | · | 06/05/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 135,861106 | 349,54 | 24 | 06/05/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 129,930790 | 2.505,62 | 268 | 06/05/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 131,627235 | 6.262,96 | 318 | 06/05/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 126,100042 | 21.503,92 | 651 | 06/05/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 147,680624 | 6.837,81 | 252 | 06/05/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 140,383519 | 29.549,24 | 701 | 06/05/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,822500 | 7.538,00 | · | 31/03/2025 |
