| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,065708 | 1.052,79 | 203 | 05/09/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,005995 | 990,61 | 96 | 05/09/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,627540 | 1.179,13 | 189 | 05/09/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,394859 | 4.038,06 | 245 | 05/09/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 145,091762 | 143.575,32 | 3.500 | 05/09/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 139,029729 | 17.298,83 | 427 | 05/09/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,844969 | 2.580,54 | 30 | 29/08/2025 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,172174 | 1.265,95 | 110 | 05/09/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,365717 | 1.777,95 | 156 | 05/09/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,282800 | 1.753,00 | · | 31/07/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,309806 | 1.250,46 | 1.429 | 05/09/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,426422 | 2.786,23 | 109 | 05/09/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 16,769212 | 1.425,25 | 63 | 05/09/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,427561 | 1.290,83 | 1.183 | 05/09/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,045000 | 806,27 | 445 | 05/09/2025 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,424452 | 4.510,00 | · | 04/09/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,681597 | 3.488,73 | · | 04/09/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,585049 | 1.367,79 | 52 | 04/09/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,883230 | 7.045,03 | 1.024.631 | 04/09/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,929349 | 1.555,20 | 197.034 | 04/09/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,407490 | 101.051,21 | 5.204.513 | 04/09/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,493012 | 78.447,77 | 6.232.213 | 04/09/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,338400 | 3.057,00 | · | 31/07/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,340440 | 146.748,41 | 17.604.644 | 04/09/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,836370 | 26.948,63 | 3.945.453 | 04/09/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 32,728476 | 54.761,51 | 1.673.692 | 04/09/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,706060 | 177.656,53 | 16.601.375 | 04/09/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,281189 | 2.831,22 | 34 | 05/09/2025 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,582700 | 71.870,44 | · | 04/09/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,180700 | 9.108,32 | · | 04/09/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,068600 | 11.477,14 | · | 04/09/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,309400 | 72.914,19 | · | 04/09/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,685000 | 101.387,65 | · | 04/09/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,809100 | 16.032,56 | · | 04/09/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,068300 | 11.726,72 | · | 04/09/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 41,520000 | 25.618,89 | · | 04/09/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,890500 | 7.175,28 | · | 04/09/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,083800 | 23.794,59 | · | 04/09/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 156,233946 | 404,20 | 25 | 04/09/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 149,116251 | 2.890,53 | 268 | 04/09/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,049575 | 6.758,71 | 325 | 04/09/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,221848 | 24.324,34 | 688 | 04/09/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 148,940160 | 8.549,55 | 279 | 04/09/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 141,267988 | 33.048,95 | 792 | 04/09/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,087400 | 7.460,00 | · | 31/07/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,012300 | 13.081,00 | · | 31/07/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,507100 | 1.173,00 | · | 31/07/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 42,141200 | 5.880,00 | · | 31/07/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,572852 | 5.596,08 | · | 04/09/2025 |
