| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 18,881827 | 154.596,37 | 5.275 | 04/07/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,785881 | 3.168,59 | · | 04/07/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,943010 | 755,34 | · | 04/07/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,730099 | 1.258,29 | · | 04/07/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,041757 | 1.099,26 | · | 04/07/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,723286 | 970,05 | · | 04/07/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,600392 | 1.183,37 | · | 04/07/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,253453 | 4.065,75 | 246 | 04/07/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 137,433293 | 133.171,57 | 3.407 | 04/07/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,952322 | 16.030,25 | 405 | 04/07/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,739074 | 2.557,22 | 30 | 30/06/2025 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,096302 | 1.248,23 | · | 04/07/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,258728 | 1.766,72 | · | 04/07/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,107500 | 1.772,00 | · | 31/05/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,299161 | 1.245,46 | · | 04/07/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,414975 | 2.788,30 | · | 04/07/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 16,488868 | 1.360,37 | · | 04/07/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,159512 | 1.269,58 | · | 04/07/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,733009 | 781,38 | · | 04/07/2025 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,411430 | 4.501,15 | · | 03/07/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,670718 | 3.511,37 | · | 03/07/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,389362 | 1.412,09 | 53 | 03/07/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,879010 | 6.824,41 | 992.062 | 03/07/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,925045 | 1.521,18 | 191.946 | 03/07/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,222510 | 101.825,54 | 5.296.045 | 03/07/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,169538 | 76.754,40 | 6.261.902 | 03/07/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,126400 | 3.048,00 | · | 31/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,194921 | 145.114,57 | 17.703.363 | 03/07/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,827250 | 26.587,38 | 3.893.003 | 03/07/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 32,609082 | 53.953,45 | 1.655.712 | 03/07/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,285160 | 171.149,24 | 16.634.336 | 03/07/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,291789 | 2.883,96 | · | 04/07/2025 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,536700 | 71.987,40 | · | 03/07/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,579800 | 9.746,49 | · | 03/07/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,146200 | 11.619,43 | · | 03/07/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,192500 | 73.036,86 | · | 03/07/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,666900 | 101.975,02 | · | 03/07/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,800500 | 16.236,09 | · | 03/07/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,049800 | 11.833,73 | · | 03/07/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 41,072200 | 25.344,77 | · | 03/07/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,870900 | 7.196,95 | · | 03/07/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,063500 | 23.803,54 | · | 03/07/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 150,891508 | 367,51 | 24 | 03/07/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 144,166528 | 2.769,74 | 266 | 03/07/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 132,938263 | 6.589,45 | 324 | 03/07/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,240842 | 23.293,75 | 679 | 03/07/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,852805 | 7.699,80 | 267 | 03/07/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,297477 | 32.384,37 | 757 | 03/07/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,882900 | 7.518,00 | · | 31/05/2025 |
