| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,769007 | 1.363,18 | 49 | 10/05/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,978540 | 6.664,65 | 955.021 | 13/05/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,308897 | 1.570,50 | 189.014 | 13/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,691330 | 98.065,61 | 4.980.142 | 13/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,404222 | 81.959,58 | 6.065.498 | 13/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,556700 | 2.903,00 | · | 31/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,633863 | 143.716,12 | 16.645.633 | 13/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,877910 | 24.903,23 | 3.620.753 | 13/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,392588 | 61.003,87 | 1.676.271 | 13/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,272930 | 201.651,74 | 16.430.608 | 13/05/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,605595 | 3.012,07 | 34 | 13/05/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,749100 | 70.214,18 | · | 12/05/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,263300 | 8.603,47 | · | 12/05/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,878000 | 10.357,27 | · | 12/05/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,911700 | 72.363,50 | · | 12/05/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,707700 | 98.688,78 | · | 12/05/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,823200 | 15.453,24 | · | 12/05/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,156700 | 10.971,57 | · | 12/05/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 44,674400 | 26.481,58 | · | 12/05/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,950800 | 6.856,83 | · | 12/05/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,145400 | 23.679,68 | · | 12/05/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 162,634504 | 748,94 | 43 | 13/05/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 154,619487 | 2.386,76 | 262 | 13/05/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,018386 | 7.411,66 | 325 | 13/05/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,598003 | 26.236,00 | 733 | 13/05/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 152,936988 | 8.722,85 | 289 | 13/05/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,393329 | 36.431,42 | 867 | 13/05/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,226090 | 153,11 | 3 | 13/05/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,081512 | 0,50 | 2 | 13/05/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,281700 | 7.297,00 | · | 31/03/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,353600 | 12.865,00 | · | 31/03/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,698300 | 1.195,00 | · | 31/03/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,966300 | 6.221,00 | · | 31/03/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,843204 | 5.366,56 | · | 12/05/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 112,949388 | 14.729,88 | · | 12/05/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,607600 | 163.082,00 | · | 31/03/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,183000 | 49.686,00 | · | 31/03/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,431843 | 4.901,43 | · | 12/05/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,380352 | 1.847,14 | · | 12/05/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,755872 | 360,60 | · | 12/05/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,225317 | 3.295,17 | · | 12/05/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,258711 | 6.320,11 | · | 12/05/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,513956 | 1.007,05 | · | 12/05/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,948588 | 1.505,16 | · | 12/05/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,166811 | 3.002,95 | 5.458 | 13/05/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 13,249731 | 59,99 | 3 | 13/05/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,537904 | 6.047,72 | 159 | 13/05/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,855417 | 7.787,43 | · | 06/05/2026 |
