| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,704962 | 3.478,07 | · | 10/12/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,993701 | 1.363,05 | 51 | 09/12/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,951140 | 6.931,67 | 997.200 | 11/12/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,111698 | 1.567,55 | 193.245 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,555540 | 99.128,95 | 5.069.097 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,843865 | 80.049,03 | 6.182.565 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,749100 | 3.028,00 | · | 31/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,469477 | 145.282,16 | 17.153.616 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,857620 | 26.201,89 | 3.820.843 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 34,322715 | 56.729,81 | 1.652.835 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,209800 | 185.184,39 | 16.519.870 | 11/12/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,924124 | 3.183,44 | 35 | 11/12/2025 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,677900 | 71.343,30 | · | 10/12/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,377700 | 9.095,73 | · | 10/12/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,356200 | 11.198,79 | · | 10/12/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,607700 | 73.008,73 | · | 10/12/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,705400 | 100.515,56 | · | 10/12/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,821600 | 15.824,37 | · | 10/12/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,113500 | 11.347,19 | · | 10/12/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 42,898300 | 26.063,72 | · | 10/12/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,927300 | 7.131,18 | · | 10/12/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,112000 | 23.732,94 | · | 10/12/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 156,585882 | 576,21 | 35 | 10/12/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 149,219992 | 2.424,22 | 262 | 10/12/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,669757 | 6.494,59 | 327 | 10/12/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,621461 | 24.988,64 | 702 | 10/12/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,743004 | 8.165,21 | 280 | 10/12/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 141,778090 | 34.729,19 | 824 | 10/12/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,485800 | 7.526,00 | · | 31/10/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,715300 | 13.531,00 | · | 31/10/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,939100 | 1.225,00 | · | 31/10/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,149300 | 6.117,00 | · | 31/10/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,855607 | 5.644,31 | · | 10/12/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 120,137263 | 18.172,62 | · | 10/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,629100 | 166.970,00 | · | 31/10/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,229100 | 51.107,00 | · | 31/10/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,054635 | 4.706,81 | · | 10/12/2025 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,349363 | 1.802,36 | · | 10/12/2025 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,804965 | 443,52 | · | 10/12/2025 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,950747 | 3.332,18 | · | 10/12/2025 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,069857 | 6.260,45 | · | 10/12/2025 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,310744 | 1.022,82 | · | 10/12/2025 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,089285 | 1.412,41 | · | 10/12/2025 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,593488 | 2.886,27 | 5.493 | 11/12/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,188720 | 55,19 | 3 | 11/12/2025 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 19,883119 | 5.083,02 | 141 | 11/12/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,779557 | 8.108,05 | · | 10/12/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,343309 | 3.190,69 | · | 10/12/2025 |
