| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,540893 | 4.240,96 | · | 18/03/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,731064 | 3.408,34 | · | 18/03/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,349136 | 1.332,77 | 50 | 16/03/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,960050 | 6.698,98 | 962.490 | 18/03/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,186672 | 1.570,72 | 191.863 | 18/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,617760 | 97.564,39 | 4.973.267 | 18/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,855630 | 79.142,61 | 6.106.964 | 18/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,679200 | 2.931,00 | · | 31/01/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,504297 | 142.973,80 | 16.811.948 | 18/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,871890 | 25.421,46 | 3.699.337 | 18/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 34,685541 | 58.273,45 | 1.680.050 | 18/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,197360 | 183.709,16 | 16.406.463 | 18/03/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,911237 | 2.902,75 | 35 | 19/03/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,646500 | 70.286,57 | · | 18/03/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,108500 | 8.627,95 | · | 18/03/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,716500 | 10.327,07 | · | 18/03/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,593300 | 72.197,90 | · | 18/03/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,715200 | 99.226,10 | · | 18/03/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,827000 | 15.656,49 | · | 18/03/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,108700 | 11.063,55 | · | 18/03/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,046900 | 25.635,00 | · | 18/03/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,917800 | 6.977,27 | · | 18/03/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,133500 | 23.693,80 | · | 18/03/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 159,878238 | 714,81 | 38 | 18/03/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 152,129294 | 2.601,26 | 262 | 18/03/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 134,567411 | 6.738,90 | 325 | 18/03/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,280966 | 25.880,21 | 728 | 18/03/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 151,547346 | 8.728,24 | 293 | 18/03/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 143,227911 | 36.307,07 | 860 | 18/03/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 99,904569 | 1,15 | 2 | 18/03/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 99,827518 | 0,50 | 2 | 18/03/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,408200 | 7.273,00 | · | 31/01/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,673900 | 13.208,00 | · | 31/01/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,851900 | 1.178,00 | · | 31/01/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 46,468000 | 6.554,00 | · | 31/01/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,865042 | 5.626,77 | · | 18/03/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 107,539585 | 15.310,76 | · | 18/03/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,660000 | 168.371,00 | · | 31/01/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,288300 | 52.476,00 | · | 31/01/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,328935 | 4.853,07 | · | 17/03/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,354359 | 1.812,24 | · | 17/03/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,776611 | 361,37 | · | 17/03/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,961639 | 3.233,13 | · | 17/03/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,211348 | 6.261,90 | · | 17/03/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,527046 | 1.007,52 | · | 17/03/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,012801 | 1.403,03 | · | 17/03/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,589512 | 2.849,11 | 5.472 | 19/03/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,193950 | 55,21 | 3 | 19/03/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 19,632766 | 5.643,21 | 155 | 18/03/2026 |
