| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,359115 | 3.086,93 | · | 30/01/2026 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,899137 | 2.988,68 | 5.737 | 02/02/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,033431 | 18.791,14 | 821 | 30/01/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,882400 | 1.336,80 | 26 | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 142,663717 | 2.011,78 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,516834 | 2.473,25 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,449155 | 1.174,02 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 20,756156 | 2.275,71 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,768751 | 2.884,93 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,853452 | 462,27 | · | 30/01/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 37,646857 | 445,49 | · | 30/01/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,995465 | 5.047,13 | · | 30/01/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,575422 | 3.805,52 | · | 30/01/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,060125 | 14.248,97 | 1.014 | 02/02/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,235806 | 4.780,11 | 342 | 02/02/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,204729 | 3.519,52 | 374 | 02/02/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,885996 | 22.230,54 | 1.275 | 02/02/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,548158 | 12.757,07 | 722 | 02/02/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 23,444623 | 1.754,93 | 72 | 02/02/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 59,859962 | 96.787,87 | · | 31/01/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,527155 | 22.044,30 | · | 31/01/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 34,437436 | 91.871,72 | · | 31/01/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,976796 | 50.644,67 | · | 31/01/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,839473 | 52.675,86 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 29,925367 | 28.451,49 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,772188 | 32.812,05 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,782741 | 20.282,80 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 24,455964 | 82.331,75 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,521616 | 13.643,84 | · | 01/02/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,893663 | 51.982,39 | 6.395 | 31/01/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,386077 | 2.533,05 | · | 30/01/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,697734 | 1.042,69 | · | 01/02/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,582895 | 497,46 | · | 01/02/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,099531 | 159,21 | · | 01/02/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,402366 | 6.775,63 | 970 | 31/01/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,937139 | 2.840,04 | 683 | 31/01/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,100138 | 1.082,78 | 475 | 31/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,894677 | 84.312,35 | 6.455 | 31/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,440240 | 2.085,25 | 111 | 31/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,068504 | 38.555,11 | 3.236 | 31/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,185984 | 3.386,10 | 64 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,747105 | 1.084,08 | 81 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,406372 | 1.219,61 | 171 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,198658 | 1.431,53 | 64 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,339444 | 2.844,17 | 121 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,005525 | 1.442,56 | 117 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,165227 | 125,00 | 22 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,259168 | 2.033,82 | 146 | 31/01/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,757618 | 28.745,65 | 2.938 | 31/01/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,685768 | 2.708,97 | 333 | 31/01/2026 |
