| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,343000 | 12.620,00 | · | 31/03/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,212400 | 1.130,00 | · | 31/03/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 40,342900 | 5.747,00 | · | 31/03/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 75,730214 | 5.288,58 | · | 06/05/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 113,423448 | 18.105,14 | · | 06/05/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,501900 | 157.252,00 | · | 31/03/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,987800 | 45.810,00 | · | 31/03/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,249116 | 1.646,55 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,697100 | 460,07 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,355509 | 3.219,92 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,562119 | 953,07 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 11,485822 | 1.165,68 | · | 06/05/2025 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,727148 | 2.665,24 | 5.557 | 07/05/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 10,653311 | 48,23 | 3 | 07/05/2025 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 16,594126 | 3.876,27 | 136 | 07/05/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,725173 | 8.181,35 | · | 06/05/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO III | RF GARANTIZADO | 7,844459 | 28.344,62 | · | 06/05/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,316027 | 3.384,59 | · | 06/05/2025 |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,592851 | 923,43 | 209 | 07/05/2025 |
| EVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,620841 | 1.902,23 | 467 | 07/05/2025 |
| EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,320791 | 1.111,43 | 240 | 07/05/2025 |
| EVO RENTA FIJA A CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 10,434108 | 2.691,48 | 466 | 07/05/2025 |
| EVO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,764765 | 3.074,32 | 429 | 07/05/2025 |
| EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,266795 | 1.261,89 | 175 | 07/05/2025 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,583892 | 2.913,52 | 5.819 | 07/05/2025 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,042562 | 18.349,99 | 835 | 06/05/2025 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,716790 | 1.302,68 | 27 | 05/05/2025 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 131,675821 | 1.914,92 | · | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,208368 | 2.735,31 | · | 06/05/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,637380 | 1.207,07 | · | 06/05/2025 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 18,210064 | 2.492,44 | · | 06/05/2025 |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,216078 | 3.076,10 | · | 06/05/2025 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,497350 | 496,77 | · | 06/05/2025 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 34,595034 | 448,30 | · | 07/05/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,136747 | 4.082,41 | · | 07/05/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,873901 | 3.526,22 | · | 07/05/2025 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,361110 | 11.489,78 | 842 | 07/05/2025 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,148381 | 4.362,76 | 343 | 07/05/2025 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,542596 | 3.050,98 | 346 | 07/05/2025 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,800548 | 18.907,44 | 1.200 | 07/05/2025 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,085583 | 11.487,86 | 696 | 07/05/2025 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 19,484718 | 1.435,45 | 74 | 07/05/2025 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 54,369376 | 89.564,92 | · | 06/05/2025 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,455780 | 19.416,38 | · | 06/05/2025 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 29,380368 | 81.362,92 | · | 06/05/2025 |
