| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,378971 | 2.999,34 | · | 12/05/2026 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,084448 | 2.988,75 | 5.699 | 13/05/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,181614 | 18.866,97 | 812 | 12/05/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,785090 | 1.297,20 | 26 | 12/05/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 147,287545 | 2.082,19 | · | 12/05/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,750289 | 2.424,46 | · | 12/05/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,795481 | 1.179,87 | · | 12/05/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 21,833179 | 2.314,79 | · | 12/05/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,963849 | 3.011,92 | · | 12/05/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,019705 | 410,66 | · | 12/05/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 38,599330 | 410,68 | · | 13/05/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,235052 | 5.476,71 | · | 13/05/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,802445 | 4.353,46 | · | 13/05/2026 |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,052130 | 1.711,95 | 133 | 13/05/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,020791 | 14.343,61 | 975 | 13/05/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,511508 | 4.831,50 | 340 | 13/05/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,328247 | 3.549,66 | 369 | 13/05/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,560493 | 23.254,95 | 1.287 | 13/05/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,978308 | 13.894,30 | 737 | 13/05/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 24,478000 | 1.795,52 | 71 | 13/05/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 61,234265 | 97.376,08 | · | 12/05/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,549114 | 22.078,66 | · | 12/05/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 36,056608 | 94.844,99 | · | 12/05/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,995732 | 49.956,84 | · | 12/05/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,832194 | 52.397,74 | · | 12/05/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 30,688712 | 30.151,26 | · | 12/05/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,666032 | 32.582,76 | · | 12/05/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,162086 | 21.930,17 | · | 12/05/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 25,990009 | 89.068,32 | · | 12/05/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,921297 | 13.931,41 | · | 12/05/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,814931 | 54.005,01 | 7.322 | 10/05/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,779395 | 2.739,00 | · | 13/05/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,671155 | 1.094,59 | · | 12/05/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,724868 | 516,30 | · | 12/05/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,428598 | 193,59 | · | 12/05/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,327227 | 7.008,88 | 985 | 11/05/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,943276 | 2.969,66 | 700 | 11/05/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,139143 | 1.140,63 | 502 | 11/05/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,772695 | 82.344,28 | 6.383 | 12/05/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,294584 | 2.067,98 | 109 | 12/05/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,954998 | 37.909,19 | 3.206 | 12/05/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,069371 | 3.311,97 | 64 | 12/05/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,658876 | 1.061,71 | 79 | 12/05/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,250971 | 1.189,38 | 169 | 12/05/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,921600 | 1.399,69 | 63 | 12/05/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,754039 | 2.668,71 | 119 | 12/05/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,875723 | 1.403,21 | 116 | 12/05/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,924072 | 123,91 | 22 | 12/05/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,017049 | 1.925,15 | 141 | 12/05/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,745888 | 28.033,85 | 2.911 | 12/05/2026 |
