| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,601700 | 12.867,00 | · | 31/05/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,265000 | 1.168,00 | · | 31/05/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 42,446300 | 6.065,00 | · | 31/05/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,535364 | 5.597,88 | · | 03/07/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 117,461785 | 18.631,83 | · | 03/07/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,532200 | 159.242,00 | · | 31/05/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,033600 | 46.875,00 | · | 31/05/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,294451 | 1.707,51 | · | 03/07/2025 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,764983 | 456,89 | · | 03/07/2025 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,618051 | 3.293,42 | · | 03/07/2025 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,724629 | 968,04 | · | 03/07/2025 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 12,150406 | 1.316,08 | · | 03/07/2025 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,956248 | 2.714,37 | · | 04/07/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 11,047933 | 50,02 | · | 04/07/2025 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 17,441887 | 4.274,96 | 136 | 03/07/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,737368 | 8.160,34 | · | 03/07/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO III | RF GARANTIZADO | 7,860709 | 27.478,31 | · | 03/07/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,321559 | 3.303,88 | · | 03/07/2025 |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,196808 | 934,02 | · | 04/07/2025 |
| EVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,731438 | 1.862,20 | · | 04/07/2025 |
| EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,631096 | 1.112,10 | · | 04/07/2025 |
| EVO RENTA FIJA A CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 10,478576 | 2.632,04 | · | 04/07/2025 |
| EVO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,915932 | 3.040,70 | · | 04/07/2025 |
| EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,898318 | 1.247,45 | · | 04/07/2025 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,932838 | 2.923,36 | · | 04/07/2025 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,341696 | 18.516,49 | 830 | 30/06/2025 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,760890 | 1.308,66 | 27 | 03/07/2025 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 134,166436 | 1.954,08 | · | 03/07/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,387142 | 2.516,22 | · | 03/07/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,813811 | 1.205,44 | · | 03/07/2025 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 18,966997 | 2.296,64 | · | 03/07/2025 |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,250507 | 2.979,01 | · | 03/07/2025 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,518439 | 497,62 | · | 03/07/2025 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 35,399329 | 457,93 | · | 04/07/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,823531 | 4.177,28 | · | 04/07/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,040279 | 3.598,39 | · | 04/07/2025 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,970153 | 11.903,13 | · | 04/07/2025 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,374218 | 4.501,88 | · | 04/07/2025 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,660864 | 3.054,89 | · | 04/07/2025 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,263388 | 19.368,25 | · | 04/07/2025 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,401020 | 11.870,49 | · | 04/07/2025 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 20,247353 | 1.493,60 | · | 04/07/2025 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 56,211191 | 91.668,45 | · | 03/07/2025 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,472984 | 19.785,58 | · | 03/07/2025 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 31,103060 | 85.624,25 | · | 03/07/2025 |
