** EDR SICAV-GREEN NEW DEAL I EUR CAP | 08/04 | · |
| ** EDR SICAV-GREEN NEW DEAL I USD CAP | 08/04 | · |
| ** EDR SICAV-GREEN NEW DEAL J EUR DIS | 08/04 | · |
| * EDR SICAV-GREEN NEW DEAL R EUR CAP | 08/04 | · |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A CHF (H) CAP | 21/05 | 0,91% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A EUR | 21/05 | 0,06% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A USD (H) CAP | 21/05 | 1,96% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B EUR DIS | 21/05 | -3,18% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B USD (H) DIS | 21/05 | -1,50% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD EUR DIS | 21/05 | -3,53% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD USD (H) DIS | 21/05 | -1,82% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR EUR | 21/05 | 0,28% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR USD (H) CAP | 21/05 | 2,19% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I EUR CAP | 21/05 | 0,30% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I USD (H) CAP | 21/05 | 2,22% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | 21/05 | -2,09% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J USD (H) CAP | 21/05 | -1,89% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD EUR DIS | 21/05 | -3,44% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) DIS | 21/05 | -1,77% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM EUR CAP | 21/05 | 0,24% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) CAP | 21/05 | 2,14% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR DIS | 21/05 | -1,91% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR CAP | 21/05 | -0,09% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R USD (H) CAP | 21/05 | 1,81% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) CAP | 21/05 | 1,02% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A EUR CAP | 21/05 | 0,08% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | 21/05 | 2,00% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR DIS | 21/05 | -2,76% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) DIS | 21/05 | -0,12% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | 21/05 | -3,05% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | 21/05 | -0,42% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | 21/05 | 0,28% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | 21/05 | 2,19% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | 21/05 | 1,24% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | 21/05 | 0,30% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | 21/05 | 2,21% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | 21/05 | -1,32% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | 21/05 | -3,09% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | 21/05 | -2,97% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | 21/05 | 0,22% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | 21/05 | 2,14% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | 21/05 | -0,09% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | 21/05 | 1,82% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | 21/05 | 0,43% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | 21/05 | 1,37% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | 21/05 | 0,49% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | 21/05 | 2,42% |
| * EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | 21/05 | -3,33% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | 21/05 | -0,87% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | 21/05 | -3,46% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | 21/05 | -1,32% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | 21/05 | 0,77% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | 21/05 | 2,70% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | 21/05 | 1,67% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP | 21/05 | 0,78% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP | 21/05 | 2,72% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS | 21/05 | -3,71% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | 21/05 | 0,73% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR DIS | 21/05 | -3,63% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS | 21/05 | -1,19% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP | 21/05 | 0,69% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP | 21/05 | 0,34% |
| ND EDR SICAV-MISSION EUROPA A EUR CAP | 21/05 | 13,21% |
| ND EDR SICAV-MISSION EUROPA CR EUR CAP | 21/05 | 12,96% |
| ND EDR SICAV-MISSION EUROPA K EUR CAP | 21/05 | 13,92% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) CAP | 21/05 | 1,14% |
| **** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A EUR CAP | 21/05 | 0,22% |
| *** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A USD (H) CAP | 21/05 | 2,12% |
| ** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT B EUR DIS | 21/05 | -3,53% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CRD EUR DIS | 21/05 | -0,05% |
| **** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CR EUR CAP | 21/05 | 0,33% |
| **** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) CAP | 21/05 | 1,27% |
| ***** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I EUR CAP | 21/05 | 0,37% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I USD (H) CAP | 21/05 | 2,26% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT J EUR DIS | 21/05 | · |
| ***** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR CAP | 21/05 | 0,42% |
| ** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT O EUR CAP | 21/05 | -3,85% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT R EUR CAP | 21/05 | 0,14% |
| ** EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW A EUR CAP | 21/05 | 4,87% |
| ** EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW CR EUR CAP | 21/05 | 5,21% |
| ** EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW I EUR CAP | 21/05 | 5,25% |
| ** EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW N EUR CAP | 21/05 | 5,34% |
| ** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS A EUR CAP | 21/05 | -6,48% |
| ** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS A USD CAP | 21/05 | -6,48% |
| * EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS B EUR DIS | 21/05 | -6,97% |
| ND EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR CAP | 21/05 | -6,05% |
| ** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS I EUR CAP | 21/05 | -6,12% |
| *** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS K EUR CAP | 21/05 | -6,17% |
| ** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS R EUR CAP | 21/05 | -6,53% |
| * EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP | 21/05 | 5,23% |
| * EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP | 21/05 | 5,48% |
| * EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP | 21/05 | 7,01% |
| * EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP | 21/05 | 5,54% |
| * EDR SICAV-ULTIM I USD CAP | 21/05 | 7,06% |
| * EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP | 21/05 | 4,57% |
| * EDR SICAV-ULTIM J USD CAP | 21/05 | 6,09% |
| * EDR SICAV-ULTIM K USD CAP | 21/05 | 6,97% |
| ** EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI | 21/05 | 1,79% |
| ** ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND A1 (CHF) ACC (HEDGED) | 21/05 | 0,44% |
| ** ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND A1 (EUR) ACC | 21/05 | -0,27% |
