**** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 19/02 | 4,09% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 19/02 | 3,98% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 19/02 | 4,13% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 19/02 | 3,40% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 19/02 | 3,44% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 19/02 | 1,87% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 19/02 | 1,96% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 19/02 | 2,00% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 19/02 | 2,00% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 19/02 | 2,01% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 20/02 | 0,23% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 20/02 | 0,24% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 20/02 | 0,25% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 20/02 | 0,29% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 20/02 | 0,30% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| * CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 22/02 | 0,29% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 22/02 | 0,38% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 22/02 | 1,39% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 22/02 | 1,42% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 22/02 | 1,45% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 19/02 | -0,69% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 22/02 | 0,81% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 22/02 | 0,34% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 22/02 | 0,49% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 22/02 | 1,43% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 22/02 | 0,54% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 22/02 | 0,96% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 22/02 | 0,74% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 22/02 | 13,66% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 22/02 | 5,54% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 22/02 | 7,18% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 20/02 | 12,86% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 22/02 | -0,83% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 19/02 | 0,66% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 19/02 | 0,68% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 19/02 | 0,81% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 19/02 | 0,71% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 19/02 | 0,78% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 19/02 | 0,53% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 19/02 | 1,18% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 19/02 | 1,28% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 22/02 | 0,19% |
