**** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 02/06 | 9,26% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 02/06 | 9,62% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 02/06 | 9,80% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 02/06 | 10,16% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 02/06 | 4,63% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 02/06 | 4,80% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 02/06 | 5,14% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 03/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 03/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 03/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 03/06 | 0,39% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 03/06 | 0,70% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 03/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 03/06 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 03/06 | 0,34% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 03/06 | 0,48% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 03/06 | -0,32% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 03/06 | -0,16% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 03/06 | 0,36% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 03/06 | 0,38% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 02/06 | 1,95% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 02/06 | 2,19% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 02/06 | 2,19% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 02/06 | 0,01% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 03/06 | 2,29% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 03/06 | 2,47% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 03/06 | 2,72% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 03/06 | 2,72% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 03/06 | -0,02% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 03/06 | 0,17% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 03/06 | 0,72% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 02/06 | 2,23% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 02/06 | 2,60% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 02/06 | 2,27% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 02/06 | 2,70% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 02/06 | 5,84% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 02/06 | 6,54% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 02/06 | 6,26% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 02/06 | 5,94% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 02/06 | 6,38% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 03/06 | 11,02% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 03/06 | 11,25% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 03/06 | 11,72% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 02/06 | 9,48% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 02/06 | 10,04% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 02/06 | 9,70% |
