ND CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | 23/07 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 29/07 | 0,67% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 29/07 | 1,03% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 29/07 | 1,56% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 29/07 | 1,68% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 29/07 | 1,81% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 28/07 | -0,58% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 29/07 | -0,64% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 29/07 | 0,97% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 29/07 | 0,02% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 29/07 | -0,52% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 29/07 | 1,70% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 29/07 | 1,54% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 29/07 | 0,11% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 29/07 | 17,31% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 29/07 | 12,38% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 29/07 | 9,27% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 29/07 | 18,15% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 29/07 | 4,87% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 28/07 | 0,66% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 28/07 | -1,85% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 28/07 | -1,28% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 28/07 | -1,74% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 28/07 | -1,45% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 28/07 | 1,37% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 28/07 | 1,74% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 28/07 | 2,16% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 29/07 | 0,72% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 29/07 | 1,19% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 29/07 | 1,22% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 29/07 | 1,13% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 29/07 | 0,88% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 29/07 | 1,01% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 29/07 | 0,80% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 29/07 | 1,22% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 28/05 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 29/05 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 29/05 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 29/07 | 10,11% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 29/07 | 10,89% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 29/07 | 10,24% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 29/07 | 10,52% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 29/07 | 10,89% |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | 23/07 | · |
