**** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 14/04 | 3,44% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 14/04 | 3,59% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 14/04 | 3,70% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 14/04 | 3,93% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 14/04 | 1,85% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 14/04 | 1,97% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 14/04 | 2,19% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 15/04 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 15/04 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 15/04 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 15/04 | -0,04% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 15/04 | 0,17% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 15/04 | 0,16% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 15/04 | 0,25% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 15/04 | -0,40% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 15/04 | -0,29% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 15/04 | 0,14% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 15/04 | 0,16% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 14/04 | 0,58% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 14/04 | 0,74% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 14/04 | 0,74% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 14/04 | -0,36% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 15/04 | -0,30% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 15/04 | -0,16% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 15/04 | 0,38% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 15/04 | 0,37% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 15/04 | 0,50% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 14/04 | 0,77% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 14/04 | 1,02% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 14/04 | 0,80% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 14/04 | 1,09% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 14/04 | 2,04% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 14/04 | 2,50% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 14/04 | 2,31% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 14/04 | 2,10% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 14/04 | 2,39% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 15/04 | 2,81% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 15/04 | 2,96% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 15/04 | 3,26% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 14/04 | 3,61% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 14/04 | 3,97% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 14/04 | 3,75% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 14/04 | 4,05% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 14/04 | 3,79% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 14/04 | 3,87% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
