| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,484900 | 02/06/2026 | 9,26% | 39,91% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,942500 | 02/06/2026 | 9,62% | 38,91% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,078300 | 02/06/2026 | 9,80% | 40,56% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,362300 | 02/06/2026 | 10,16% | 43,92% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,350900 | 02/06/2026 | 4,63% | 18,88% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,700500 | 02/06/2026 | 4,80% | 20,31% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,843700 | 02/06/2026 | 5,14% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,886200 | 03/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,887200 | 03/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,903600 | 03/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,945300 | 03/06/2026 | 0,39% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,975600 | 03/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,938300 | 03/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,938800 | 03/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,442900 | 03/06/2026 | 0,34% | 7,85% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,520200 | 03/06/2026 | 0,48% | 8,92% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,970700 | 03/06/2026 | -0,32% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,003800 | 03/06/2026 | -0,16% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,275400 | 03/06/2026 | 0,36% | 9,35% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,115300 | 03/06/2026 | 0,38% | 9,56% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,779300 | 02/06/2026 | 1,95% | 13,61% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,302200 | 02/06/2026 | 2,19% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,612800 | 02/06/2026 | 2,19% | 15,57% | **** |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,459900 | 02/06/2026 | 0,01% | 6,90% | * |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,583100 | 03/06/2026 | 2,29% | 16,98% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,121400 | 03/06/2026 | 2,47% | 18,43% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,521700 | 03/06/2026 | 2,72% | · | ND |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,329000 | 03/06/2026 | 2,72% | 20,55% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,041200 | 03/06/2026 | -0,02% | 6,78% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,913100 | 03/06/2026 | 0,17% | 8,33% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 105,305500 | 03/06/2026 | 0,72% | 9,19% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,980800 | 02/06/2026 | 2,23% | 12,88% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,101600 | 02/06/2026 | 2,60% | 15,78% | *** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,031400 | 02/06/2026 | 2,27% | 13,21% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,293600 | 02/06/2026 | 2,70% | 16,65% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,285100 | 02/06/2026 | 5,84% | 24,92% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,637100 | 02/06/2026 | 6,54% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,838000 | 02/06/2026 | 6,26% | 28,52% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,697100 | 02/06/2026 | 5,94% | 25,76% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,259100 | 02/06/2026 | 6,38% | 29,58% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 17,794900 | 03/06/2026 | 11,02% | 57,99% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 252,471600 | 03/06/2026 | 11,25% | 61,38% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 303,979800 | 03/06/2026 | 11,72% | 65,03% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,316400 | 02/06/2026 | 9,48% | 36,76% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 16,846400 | 02/06/2026 | 10,04% | 41,75% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,359600 | 02/06/2026 | 9,70% | 38,71% | **** |