| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,348000 | 29/07/2026 | 0,67% | 7,64% | ** |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,180400 | 29/07/2026 | 1,03% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,964000 | 29/07/2026 | 1,56% | 11,89% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,052800 | 29/07/2026 | 1,68% | 12,57% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,787600 | 29/07/2026 | 1,81% | 13,29% | ** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,956200 | 28/07/2026 | -0,58% | 17,79% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,894500 | 29/07/2026 | -0,64% | 5,47% | * |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,386300 | 29/07/2026 | 0,97% | 9,05% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,034900 | 29/07/2026 | 0,02% | 7,22% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,821800 | 29/07/2026 | -0,52% | 8,07% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,197400 | 29/07/2026 | 1,70% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,237500 | 29/07/2026 | 1,54% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,158600 | 29/07/2026 | 0,11% | 11,95% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,092100 | 29/07/2026 | 17,31% | 57,81% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 16,792800 | 29/07/2026 | 12,38% | 123,61% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,462000 | 29/07/2026 | 9,27% | 46,11% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 12,597800 | 29/07/2026 | 18,15% | 56,38% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,326700 | 29/07/2026 | 4,87% | 45,84% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,852800 | 28/07/2026 | 0,66% | 12,14% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,084300 | 28/07/2026 | -1,85% | 5,61% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,008300 | 28/07/2026 | -1,28% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,549700 | 28/07/2026 | -1,74% | 6,25% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 98,669200 | 28/07/2026 | -1,45% | 7,88% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,873800 | 28/07/2026 | 1,37% | 10,29% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,838200 | 28/07/2026 | 1,74% | 12,85% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 115,219100 | 28/07/2026 | 2,16% | 15,30% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,211800 | 29/07/2026 | 0,72% | 6,70% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,749200 | 29/07/2026 | 1,19% | 9,34% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,256800 | 29/07/2026 | 1,22% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,651500 | 29/07/2026 | 1,13% | 9,02% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,367700 | 29/07/2026 | 0,88% | 7,57% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,506800 | 29/07/2026 | 1,01% | 8,32% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,505800 | 29/07/2026 | 0,80% | 7,17% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,657300 | 29/07/2026 | 1,22% | 9,51% | **** |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 0,000010 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,004300 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,016400 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 31,129500 | 29/07/2026 | 10,11% | 12,95% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 6,498900 | 29/07/2026 | 10,89% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 11,952400 | 29/07/2026 | 10,24% | 13,63% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 12,523100 | 29/07/2026 | 10,52% | 15,17% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 11,260200 | 29/07/2026 | 10,89% | 17,18% | *** |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |