| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,819300 | 14/04/2026 | 3,44% | 35,82% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,505300 | 14/04/2026 | 3,59% | 34,62% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,629500 | 14/04/2026 | 3,70% | 36,23% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,889500 | 14/04/2026 | 3,93% | 39,48% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,129200 | 14/04/2026 | 1,85% | 17,34% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,465100 | 14/04/2026 | 1,97% | 18,75% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,651800 | 14/04/2026 | 2,19% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,861600 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,862600 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,873100 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,919900 | 15/04/2026 | -0,04% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,944200 | 15/04/2026 | 0,17% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,431000 | 15/04/2026 | 0,16% | 8,57% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,505200 | 15/04/2026 | 0,25% | 9,64% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,965900 | 15/04/2026 | -0,40% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,995900 | 15/04/2026 | -0,29% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,261700 | 15/04/2026 | 0,14% | 10,15% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,101700 | 15/04/2026 | 0,16% | 10,38% | ***** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,688200 | 14/04/2026 | 0,58% | 12,55% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,213000 | 14/04/2026 | 0,74% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,519000 | 14/04/2026 | 0,74% | 14,49% | **** |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,417200 | 14/04/2026 | -0,36% | 6,69% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 166,584000 | 15/04/2026 | -0,30% | 7,24% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,587500 | 15/04/2026 | -0,16% | 8,78% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTIZADOS | 116,586200 | 15/04/2026 | 0,38% | 9,23% | ***** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTIZADOS | 115,531000 | 15/04/2026 | 0,37% | 8,11% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 105,068300 | 15/04/2026 | 0,50% | 9,87% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,824100 | 14/04/2026 | 0,77% | 12,10% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,930800 | 14/04/2026 | 1,02% | 14,98% | *** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,930200 | 14/04/2026 | 0,80% | 12,43% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,116100 | 14/04/2026 | 1,09% | 15,85% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,843700 | 14/04/2026 | 2,04% | 22,44% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,385600 | 14/04/2026 | 2,50% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,286700 | 14/04/2026 | 2,31% | 25,96% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,345900 | 14/04/2026 | 2,10% | 23,26% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,686800 | 14/04/2026 | 2,39% | 27,00% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,479300 | 15/04/2026 | 2,81% | 56,44% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 233,650200 | 15/04/2026 | 2,96% | 60,17% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 280,945100 | 15/04/2026 | 3,26% | 63,35% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,602100 | 14/04/2026 | 3,61% | 31,89% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 15,917300 | 14/04/2026 | 3,97% | 36,71% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,797700 | 14/04/2026 | 3,75% | 33,78% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 13,771200 | 14/04/2026 | 4,05% | 37,84% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 25,072400 | 14/04/2026 | 3,79% | 39,12% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,503700 | 14/04/2026 | 3,87% | 40,37% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |