**** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 22/02 | 1,16% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 22/02 | 5,62% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 22/02 | 5,75% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 22/02 | 5,84% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 22/02 | 5,85% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 22/02 | 0,28% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 22/02 | 0,46% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 22/02 | 1,83% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 22/02 | 1,17% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 22/02 | 0,39% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 22/02 | 1,95% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 22/02 | 0,74% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 22/02 | 0,99% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 22/02 | 12,94% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 22/02 | 6,70% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 20/02 | 13,56% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 22/02 | 8,20% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 22/02 | 0,68% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 19/02 | 1,98% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 19/02 | 3,28% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 19/02 | 4,18% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 19/02 | 2,52% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 19/02 | 2,68% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 19/02 | 2,58% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 19/02 | 2,30% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 19/02 | 2,47% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 19/02 | 2,02% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 19/02 | 1,70% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 19/02 | 2,38% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 19/02 | 1,86% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 19/02 | 2,92% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 19/02 | 2,41% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 20/02 | 2,81% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 20/02 | 2,94% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 20/02 | 2,95% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 20/02 | 2,90% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 19/02 | 1,20% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 19/02 | -0,41% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 19/02 | 1,86% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 19/02 | 2,49% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 19/02 | 1,60% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 19/02 | 0,89% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 19/02 | 1,02% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 19/02 | 2,60% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 19/02 | 2,32% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 23/02 | 4,10% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 23/02 | 4,59% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 23/02 | -1,87% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 23/02 | -1,76% |
| ** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 23/02 | 7,87% |
