** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 13/05 | 6,45% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 13/05 | 6,72% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 13/05 | 7,01% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 13/05 | 7,21% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 13/05 | -4,32% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 13/05 | 0,00% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 13/05 | -4,07% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 13/05 | -3,82% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 13/05 | -3,64% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,09% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 13/05 | 0,16% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 13/05 | 0,43% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | 13/05 | 0,62% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 13/05 | -7,38% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 13/05 | -7,14% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 13/05 | -6,90% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 13/05 | -6,72% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 14/05 | -0,90% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 14/05 | -0,82% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 14/05 | -0,59% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 14/05 | -7,23% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 14/05 | -7,14% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 14/05 | -6,95% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 14/05 | -6,94% |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 14/05 | 0,83% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 14/05 | 0,93% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 14/05 | 1,23% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 14/05 | 1,41% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,58% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 14/05 | 1,17% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 14/05 | 1,35% |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 14/05 | 1,57% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,52% |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 13/05 | 0,06% |
| ***** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 13/05 | 0,29% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 14/05 | -3,85% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 14/05 | -3,34% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 14/05 | -3,43% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 14/05 | -2,24% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,95% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 13/05 | -0,81% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,52% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,58% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 13/05 | -0,44% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,52% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 13/05 | -0,38% |
