| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,919100 | 22/02/2026 | 1,16% | 14,07% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 663,055700 | 22/02/2026 | 5,62% | 59,31% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 205,427100 | 22/02/2026 | 5,75% | 63,31% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,884300 | 22/02/2026 | 5,84% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 190,242900 | 22/02/2026 | 5,85% | 66,75% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,269100 | 22/02/2026 | 0,28% | 8,71% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,977900 | 22/02/2026 | 0,46% | 8,81% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,871500 | 22/02/2026 | 1,83% | 11,59% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,423800 | 22/02/2026 | 1,17% | 16,65% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,433400 | 22/02/2026 | 0,39% | 14,55% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,555300 | 22/02/2026 | 1,95% | 5,66% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,736100 | 22/02/2026 | 0,74% | 7,63% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,070500 | 22/02/2026 | 0,99% | 12,60% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 9,047800 | 22/02/2026 | 12,94% | 51,96% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,483900 | 22/02/2026 | 6,70% | 42,07% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 11,570500 | 20/02/2026 | 13,56% | 69,27% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,153800 | 22/02/2026 | 8,20% | 17,08% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 15,752300 | 22/02/2026 | 0,68% | 57,78% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,090500 | 19/02/2026 | 1,98% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,797900 | 19/02/2026 | 3,28% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,520100 | 19/02/2026 | 4,18% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,041800 | 19/02/2026 | 2,52% | 27,38% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,118200 | 19/02/2026 | 2,68% | 31,93% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,579300 | 19/02/2026 | 2,58% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,132900 | 19/02/2026 | 2,30% | 11,00% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,381400 | 19/02/2026 | 2,47% | 15,14% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,610800 | 19/02/2026 | 2,02% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,509400 | 19/02/2026 | 1,70% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,825000 | 19/02/2026 | 2,38% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,317400 | 19/02/2026 | 1,86% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,711200 | 19/02/2026 | 2,92% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,031500 | 19/02/2026 | 2,41% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,754000 | 20/02/2026 | 2,81% | 18,76% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,910400 | 20/02/2026 | 2,94% | 21,35% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,841000 | 20/02/2026 | 2,95% | 22,18% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,501600 | 20/02/2026 | 2,90% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,193700 | 19/02/2026 | 1,20% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,505400 | 19/02/2026 | -0,41% | 40,18% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,535400 | 19/02/2026 | 1,86% | 19,80% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,383900 | 19/02/2026 | 2,49% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,736000 | 19/02/2026 | 1,60% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,038900 | 19/02/2026 | 0,89% | 15,32% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,998500 | 19/02/2026 | 1,02% | 18,47% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,263600 | 19/02/2026 | 2,60% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,840700 | 19/02/2026 | 2,32% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 9,029600 | 23/02/2026 | 4,10% | 15,41% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,924010 | 23/02/2026 | 4,59% | 19,41% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 21,565490 | 23/02/2026 | -1,87% | 45,47% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 24,578310 | 23/02/2026 | -1,76% | 52,64% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 21,406350 | 23/02/2026 | 7,87% | 41,84% | ** |