| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,015500 | 15/04/2026 | -0,03% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,274700 | 15/04/2026 | 0,13% | 24,16% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,333700 | 15/04/2026 | 0,25% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,817000 | 15/04/2026 | -0,02% | 22,27% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,181400 | 15/04/2026 | 0,25% | 25,46% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,595300 | 14/04/2026 | 1,61% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,032400 | 14/04/2026 | 1,35% | 15,45% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,741800 | 14/04/2026 | 1,61% | 18,51% | ***** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 135,073100 | 14/04/2026 | 0,63% | 10,53% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,408900 | 14/04/2026 | 0,78% | 12,20% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,615000 | 14/04/2026 | 2,23% | 14,10% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,969600 | 14/04/2026 | 2,51% | 17,11% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,799600 | 14/04/2026 | 4,56% | 18,83% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,586200 | 14/04/2026 | 5,05% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,818400 | 14/04/2026 | 4,76% | 21,25% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 12,517600 | 14/04/2026 | 4,84% | 22,25% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,390500 | 14/04/2026 | 5,00% | 24,19% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,558000 | 14/04/2026 | 1,51% | 10,72% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,446100 | 14/04/2026 | 1,74% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,719100 | 14/04/2026 | 1,57% | 14,79% | **** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,095100 | 14/04/2026 | 1,54% | 11,05% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,823000 | 14/04/2026 | 1,74% | 13,40% | *** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 17,806600 | 14/04/2026 | 2,81% | 34,81% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,584600 | 14/04/2026 | 3,24% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 19,543700 | 14/04/2026 | 3,00% | 37,56% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 12,847600 | 14/04/2026 | 3,24% | 40,88% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,843500 | 14/04/2026 | 0,09% | 11,67% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,659800 | 14/04/2026 | 0,14% | 12,34% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,067900 | 14/04/2026 | 0,19% | 12,84% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,905500 | 14/04/2026 | 0,29% | 14,10% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,094000 | 14/04/2026 | 0,43% | 13,70% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,673000 | 14/04/2026 | 0,51% | 14,67% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,675800 | 14/04/2026 | 0,57% | 15,36% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,786800 | 14/04/2026 | 0,76% | 17,64% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,616200 | 14/04/2026 | 1,05% | 19,77% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,152000 | 14/04/2026 | 1,10% | 20,39% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,669100 | 14/04/2026 | 1,19% | 21,57% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,946300 | 14/04/2026 | 1,47% | 25,15% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,647000 | 15/04/2026 | -0,42% | 9,82% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,701000 | 15/04/2026 | -0,36% | 10,48% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,742200 | 15/04/2026 | -0,32% | 10,98% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,838600 | 15/04/2026 | -0,22% | 12,14% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 672,955600 | 15/04/2026 | 7,20% | 65,76% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 208,744600 | 15/04/2026 | 7,45% | 69,93% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,002200 | 15/04/2026 | 7,65% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 193,511100 | 15/04/2026 | 7,67% | 73,52% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,281100 | 15/04/2026 | 0,47% | 8,50% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,941900 | 15/04/2026 | -0,15% | 7,65% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,739700 | 15/04/2026 | -0,46% | 8,39% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,387100 | 15/04/2026 | 0,67% | 18,46% | *** |
