| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,329900 | 02/09/2025 | 1,34% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,272600 | 02/09/2025 | 1,45% | 5,22% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,216600 | 02/09/2025 | 1,80% | 6,53% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,055200 | 02/09/2025 | 1,83% | 7,02% | **** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,526100 | 01/09/2025 | 0,70% | 7,41% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,041100 | 01/09/2025 | 1,13% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,338600 | 01/09/2025 | 1,08% | 9,26% | ** |
| CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,880000 | 16/05/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,424000 | 01/09/2025 | 1,49% | 6,42% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 165,871800 | 02/09/2025 | 0,99% | 3,71% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 96,896200 | 02/09/2025 | 1,36% | 5,16% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | GARANTIZADOS | 111,830000 | 16/05/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | GARANTIZADOS | 124,630000 | 16/05/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTIZADOS | 107,560000 | 21/02/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | RV GARANTIZADO | 115,026100 | 02/09/2025 | 1,29% | 9,13% | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | RV GARANTIZADO | 114,345200 | 02/09/2025 | 1,26% | 7,60% | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | GARANTIZADOS | 104,830000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | RF GARANTIZADO | 106,540000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 103,979100 | 02/09/2025 | 1,50% | 7,34% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTIZADOS | 11,010000 | 21/02/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | GARANTIZADOS | 102,647000 | 02/09/2025 | 1,35% | 4,26% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,569400 | 01/09/2025 | 0,73% | 7,23% | ND |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,617800 | 01/09/2025 | 1,31% | 9,98% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,762900 | 01/09/2025 | 0,80% | 7,54% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,781400 | 01/09/2025 | 1,48% | 10,81% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,235700 | 01/09/2025 | 0,40% | 13,98% | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,996500 | 01/09/2025 | -0,06% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,474200 | 01/09/2025 | 1,03% | 17,26% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,853800 | 01/09/2025 | 0,55% | 14,74% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,828100 | 01/09/2025 | 1,22% | 18,22% | **** |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,835200 | 02/09/2025 | 2,05% | 35,37% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 209,696300 | 02/09/2025 | 2,39% | 40,02% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 250,602200 | 02/09/2025 | 3,08% | 41,09% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,557300 | 01/09/2025 | 0,16% | 17,64% | ND |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 14,490100 | 01/09/2025 | 0,96% | 21,93% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,959200 | 01/09/2025 | 0,47% | 19,32% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 12,515200 | 01/09/2025 | 1,15% | 22,94% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 22,899100 | 01/09/2025 | 1,88% | 27,28% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,752400 | 01/09/2025 | 2,08% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,274600 | 02/09/2025 | -1,18% | 21,07% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,327300 | 02/09/2025 | -0,78% | 23,26% | **** |
