| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 33,386100 | 01/07/2025 | -7,43% | 35,67% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,843400 | 01/07/2025 | -7,19% | 37,80% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 15,818600 | 02/07/2025 | 4,28% | 50,02% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 11,401400 | 02/07/2025 | 4,39% | 50,95% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 12,000800 | 02/07/2025 | 4,72% | 53,74% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,946400 | 02/07/2025 | -7,20% | 43,43% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 12,593600 | 02/07/2025 | -7,08% | 44,51% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 5,829300 | 02/07/2025 | -6,81% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,014800 | 02/07/2025 | -6,81% | 46,94% | *** |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 95,670000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 96,850000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1,240000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,357600 | 02/07/2025 | 1,08% | 8,76% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,514100 | 02/07/2025 | 1,23% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,220200 | 02/07/2025 | 1,78% | 18,22% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,348500 | 02/07/2025 | 2,03% | 20,00% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,475100 | 02/07/2025 | 2,27% | 21,77% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,235500 | 02/07/2025 | 1,71% | 18,75% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,373800 | 02/07/2025 | 1,96% | 20,54% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,135600 | 02/07/2025 | 2,24% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,628300 | 02/07/2025 | 2,20% | 22,19% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 99,424900 | 01/07/2025 | 0,76% | 8,27% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,888300 | 01/07/2025 | 1,09% | 9,90% | *** |
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| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,152000 | 02/07/2025 | -2,95% | · | ND |
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| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,779700 | 01/07/2025 | -0,60% | 24,72% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,968100 | 01/07/2025 | -0,22% | 27,75% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,686000 | 01/07/2025 | -1,62% | 10,24% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,978600 | 01/07/2025 | -1,42% | 11,57% | *** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,232600 | 01/07/2025 | -1,13% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,210000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,180000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,080000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
