| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 16,734400 | 13/05/2025 | 6,45% | 24,92% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 18,342800 | 13/05/2025 | 6,72% | 27,56% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 20,308200 | 13/05/2025 | 7,01% | 30,36% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,758500 | 13/05/2025 | 7,21% | 32,42% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 17,140100 | 13/05/2025 | -4,32% | 18,77% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,000000 | 13/05/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 18,973600 | 13/05/2025 | -4,07% | 21,28% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 20,822500 | 13/05/2025 | -3,82% | 23,94% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 10,752400 | 13/05/2025 | -3,64% | 25,90% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,303600 | 13/05/2025 | -0,09% | 20,51% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,216300 | 13/05/2025 | 0,16% | 23,05% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 10,787900 | 13/05/2025 | 0,43% | 25,49% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | RVI JAPÓN | 9,286300 | 13/05/2025 | 0,62% | 27,71% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 27,487900 | 13/05/2025 | -7,38% | 24,84% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 30,451500 | 13/05/2025 | -7,14% | 27,48% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 33,578200 | 13/05/2025 | -6,90% | 30,26% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,913200 | 13/05/2025 | -6,72% | 32,31% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 15,033200 | 14/05/2025 | -0,90% | 34,93% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 10,832300 | 14/05/2025 | -0,82% | 35,77% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 11,392200 | 14/05/2025 | -0,59% | 38,27% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,935800 | 14/05/2025 | -7,23% | 36,02% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 12,584700 | 14/05/2025 | -7,14% | 37,05% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 5,820700 | 14/05/2025 | -6,95% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,994000 | 14/05/2025 | -6,94% | 39,35% | **** |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 95,670000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 96,850000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1,240000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,341400 | 14/05/2025 | 0,83% | 8,27% | ***** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,495100 | 14/05/2025 | 0,93% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,186500 | 14/05/2025 | 1,23% | 12,86% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,309800 | 14/05/2025 | 1,41% | 14,55% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,431700 | 14/05/2025 | 1,58% | 16,24% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,202300 | 14/05/2025 | 1,17% | 12,92% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,335600 | 14/05/2025 | 1,35% | 14,63% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,095100 | 14/05/2025 | 1,57% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,584500 | 14/05/2025 | 1,52% | 16,19% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 98,739900 | 13/05/2025 | 0,06% | 4,68% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,032500 | 13/05/2025 | 0,29% | 9,03% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 45,905500 | 14/05/2025 | -3,85% | 61,41% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 5,935400 | 14/05/2025 | -3,34% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 19,939800 | 14/05/2025 | -3,43% | 67,33% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,196800 | 14/05/2025 | -2,24% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,080600 | 13/05/2025 | -0,95% | 11,01% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,252400 | 13/05/2025 | -0,81% | 12,34% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,788100 | 13/05/2025 | -0,52% | 14,99% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,188200 | 13/05/2025 | -0,58% | 13,74% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,532700 | 13/05/2025 | -0,44% | 15,10% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,679300 | 13/05/2025 | -0,52% | 15,97% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,767000 | 13/05/2025 | -0,38% | 17,36% | **** |
