* CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 21/12 | 2,07% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 21/12 | 2,27% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 21/12 | 2,92% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 21/12 | 1,85% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 21/12 | 2,02% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 21/12 | 2,34% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 21/12 | 3,31% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 22/12 | 1,74% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 22/12 | 1,94% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 22/12 | 2,09% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 22/12 | 2,43% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 22/12 | 31,62% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 22/12 | 32,68% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 22/12 | 7,59% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 22/12 | 33,58% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 22/12 | 2,00% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 22/12 | 1,94% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 22/12 | 0,92% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 22/12 | -0,97% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 22/12 | -4,06% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 22/12 | 0,14% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 22/12 | -3,81% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 22/12 | 2,06% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 22/12 | 15,82% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 22/12 | 16,06% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 22/12 | 12,68% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 22/12 | -3,72% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 22/12 | 3,32% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 19/12 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 19/12 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 19/12 | · |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 19/12 | 7,66% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 19/12 | 8,88% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 19/12 | 6,22% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 19/12 | -0,21% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 19/12 | 0,98% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 19/12 | 4,49% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 19/12 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 19/12 | 6,61% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 19/12 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 19/12 | 4,67% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 19/12 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 22/12 | 4,07% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 22/12 | 4,90% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 22/12 | 5,05% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 22/12 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 19/12 | 2,38% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 19/12 | 3,91% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 19/12 | 4,53% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 19/12 | · |
