**** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 03/06 | 0,04% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 03/06 | 2,71% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 03/06 | 2,38% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 03/06 | 2,91% |
| * CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 03/06 | 0,61% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 03/06 | 0,21% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 03/06 | 28,69% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 03/06 | 6,25% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 03/06 | 34,91% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 03/06 | 6,85% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 03/06 | 11,93% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 02/06 | 4,75% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | 02/06 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 02/06 | 6,64% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 02/06 | 8,53% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 02/06 | 5,14% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 02/06 | 5,67% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 02/06 | 6,95% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 02/06 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 02/06 | 1,60% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 02/06 | 2,13% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | 02/06 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 02/06 | 4,27% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 02/06 | 5,04% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 02/06 | 7,67% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 02/06 | 4,16% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 02/06 | 6,07% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 02/06 | 7,18% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 03/06 | 3,15% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 03/06 | 3,55% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 03/06 | 3,56% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 03/06 | 3,41% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 02/06 | 1,73% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 02/06 | 13,44% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 02/06 | 4,96% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 02/06 | 6,21% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 02/06 | 8,13% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 02/06 | 2,77% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 02/06 | 3,16% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | 02/06 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 02/06 | 5,64% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 02/06 | 5,75% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 04/06 | 5,07% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 04/06 | 5,89% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 04/06 | 8,12% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 04/06 | 9,25% |
| ** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 04/06 | 18,30% |
| *** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | 04/06 | 20,49% |
| ** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | 04/06 | 3,22% |
| *** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | 04/06 | 3,89% |
