*** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 14/04 | 0,37% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 14/04 | 1,54% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 14/04 | -0,15% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 14/04 | -0,16% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 14/04 | 12,55% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 14/04 | 4,98% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 14/04 | 13,45% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 14/04 | 6,07% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 14/04 | 1,54% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 13/04 | 0,77% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 13/04 | 2,17% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 13/04 | 3,02% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 13/04 | 1,28% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 13/04 | 1,62% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 13/04 | 1,64% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 13/04 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 13/04 | 1,76% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 13/04 | 2,11% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 13/04 | 0,71% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 13/04 | 0,29% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 13/04 | 0,43% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 13/04 | 1,51% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 13/04 | 1,82% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 13/04 | 0,85% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 14/04 | 1,26% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 14/04 | 1,52% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 14/04 | 1,53% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 14/04 | 1,43% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 13/04 | -0,08% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 13/04 | -0,08% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 13/04 | 1,06% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 13/04 | 0,98% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 13/04 | 0,38% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 13/04 | 0,15% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 13/04 | 0,40% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 13/04 | 1,11% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 13/04 | 0,67% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 15/04 | 1,74% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 15/04 | 2,13% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 15/04 | 0,34% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 15/04 | 0,61% |
| ** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 15/04 | 8,81% |
| *** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | 15/04 | 9,90% |
| ** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | 15/04 | 0,55% |
| *** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | 15/04 | 0,84% |
| * CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | 15/04 | 0,41% |
| ** CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | 15/04 | 0,49% |
| * CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | 14/04 | -0,12% |
| *** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | 14/04 | 0,13% |
| ** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | 15/04 | 1,89% |
