ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 02/07 | 0,94% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 02/07 | 1,11% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 02/07 | 1,36% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 02/07 | 1,53% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 02/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 02/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 02/07 | 1,16% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 02/07 | 1,18% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 02/07 | 0,89% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/07 | 1,06% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 02/07 | 1,15% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 02/07 | 1,66% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 02/07 | 1,68% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | 09/06 | · |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 01/07 | 0,22% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 01/07 | 0,55% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 01/07 | 0,50% |
| ND CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| * CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 01/07 | 1,29% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 02/07 | 1,08% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 02/07 | 1,36% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 02/07 | 1,03% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 02/07 | 1,01% |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 02/07 | 1,30% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| * CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 02/07 | 1,08% |
| ND CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 01/07 | 0,20% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 01/07 | 0,62% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 01/07 | 0,25% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 01/07 | 0,75% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 01/07 | -1,05% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 01/07 | 0,00% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 01/07 | -0,58% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 01/07 | -0,94% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 01/07 | -0,45% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 02/07 | -0,78% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 02/07 | -0,53% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 02/07 | -0,03% |
| ND CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 01/07 | -2,29% |
