ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 27/08 | 0,03% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 27/08 | 0,43% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 27/08 | 0,62% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 27/08 | 0,65% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 27/08 | 0,69% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 27/08 | 1,44% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 27/08 | 1,51% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 27/08 | 1,54% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 27/08 | 1,71% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 27/08 | 1,79% |
| ** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 27/08 | 1,60% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 27/08 | 1,56% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 27/08 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 27/08 | 1,07% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 27/08 | 1,20% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 27/08 | 1,34% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 26/08 | 4,67% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 27/08 | -4,57% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 27/08 | 1,79% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 27/08 | 1,58% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 27/08 | 1,54% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 27/08 | · |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 27/08 | 2,08% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 27/08 | · |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 27/08 | 6,91% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 27/08 | 34,73% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 27/08 | 11,52% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 27/08 | 6,02% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 27/08 | -1,44% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 26/08 | 1,94% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 26/08 | 1,47% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 26/08 | 0,00% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 26/08 | 1,60% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,94% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 26/08 | 1,30% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 26/08 | 3,22% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 26/08 | 3,70% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 27/08 | 1,11% |
