**** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,10% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,39% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 13/05 | -0,24% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,39% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 13/05 | -0,25% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,57% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 13/05 | -0,43% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,15% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 13/05 | -1,05% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 13/05 | -0,91% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,70% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,58% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 14/05 | 0,79% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,73% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 14/05 | 0,85% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 14/05 | 1,04% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,16% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 14/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 14/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,88% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 14/05 | 0,90% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,71% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 14/05 | 0,83% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 14/05 | 0,88% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 14/05 | 1,24% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 14/05 | 1,27% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | 09/06 | · |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,05% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 13/05 | 0,20% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 13/05 | 0,16% |
| ND CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ***** CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 14/05 | 0,73% |
| ND CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| ** CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 13/05 | 0,73% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,61% |
| *** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 14/05 | 0,82% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 14/05 | 0,74% |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 14/05 | 0,78% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 14/05 | 0,86% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 14/05 | 0,83% |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 14/05 | 1,01% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
