| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,591700 | 21/12/2025 | 2,07% | 13,70% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,638500 | 21/12/2025 | 2,27% | 14,39% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,737000 | 21/12/2025 | 2,92% | 16,64% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,448800 | 21/12/2025 | 1,85% | 18,37% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,970100 | 21/12/2025 | 2,02% | 18,99% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,599600 | 21/12/2025 | 2,34% | 20,15% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,855500 | 21/12/2025 | 3,31% | 23,68% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,656400 | 22/12/2025 | 1,74% | 10,51% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,706900 | 22/12/2025 | 1,94% | 11,17% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,745400 | 22/12/2025 | 2,09% | 11,67% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,835600 | 22/12/2025 | 2,43% | 12,84% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 623,271800 | 22/12/2025 | 31,62% | 66,62% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 192,830100 | 22/12/2025 | 32,68% | 70,80% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,455200 | 22/12/2025 | 7,59% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 178,365400 | 22/12/2025 | 33,58% | 74,40% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,248600 | 22/12/2025 | 2,00% | 8,58% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,943300 | 22/12/2025 | 1,94% | 8,06% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,739300 | 22/12/2025 | 0,92% | 9,49% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,316800 | 22/12/2025 | -0,97% | 15,38% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,365400 | 22/12/2025 | -4,06% | 14,55% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,406100 | 22/12/2025 | 0,14% | 4,39% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,663500 | 22/12/2025 | -3,81% | 5,17% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,992100 | 22/12/2025 | 2,06% | 11,94% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 7,894200 | 22/12/2025 | 15,82% | 37,49% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,641400 | 22/12/2025 | 16,06% | 41,41% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 10,163200 | 22/12/2025 | 12,68% | 51,39% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,552600 | 22/12/2025 | -3,72% | 12,91% | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 15,710500 | 22/12/2025 | 3,32% | 64,54% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,821100 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,397300 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,044600 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,691900 | 19/12/2025 | 7,66% | 26,94% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,711400 | 19/12/2025 | 8,88% | 31,46% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,192200 | 19/12/2025 | 6,22% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,826300 | 19/12/2025 | -0,21% | 7,72% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,016200 | 19/12/2025 | 0,98% | 11,74% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,357000 | 19/12/2025 | 4,49% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,284600 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,436000 | 19/12/2025 | 6,61% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,096800 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,354400 | 19/12/2025 | 4,67% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,718300 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,303600 | 22/12/2025 | 4,07% | 19,42% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,435000 | 22/12/2025 | 4,90% | 21,98% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,332900 | 22/12/2025 | 5,05% | 22,86% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,148000 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,026300 | 19/12/2025 | 2,38% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,489900 | 19/12/2025 | 3,91% | 47,84% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,269900 | 19/12/2025 | 4,53% | 19,28% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,044700 | 19/12/2025 | · | · | ND |
