| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,941900 | 13/05/2025 | -0,10% | 20,12% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,845900 | 13/05/2025 | -0,39% | 18,73% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,214200 | 13/05/2025 | -0,24% | 20,16% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,191200 | 13/05/2025 | -0,39% | 19,49% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,573400 | 13/05/2025 | -0,25% | 20,93% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,705400 | 13/05/2025 | -0,57% | 17,38% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,791500 | 13/05/2025 | -0,43% | 18,75% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,972800 | 13/05/2025 | -0,15% | 21,64% | **** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,730100 | 13/05/2025 | -1,05% | 7,58% | *** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,019900 | 13/05/2025 | -0,91% | 8,87% | *** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,259600 | 13/05/2025 | -0,70% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,210000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,180000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,080400 | 14/05/2025 | 0,58% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,123800 | 14/05/2025 | 0,79% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,278700 | 14/05/2025 | 0,73% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,331600 | 14/05/2025 | 0,85% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,368800 | 14/05/2025 | 1,04% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,423000 | 14/05/2025 | 1,16% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,919900 | 14/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,929100 | 14/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,270000 | 21/02/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,127200 | 14/05/2025 | 0,88% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,134200 | 14/05/2025 | 0,90% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,246100 | 14/05/2025 | 0,71% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,298000 | 14/05/2025 | 0,83% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,237500 | 14/05/2025 | 0,88% | 5,09% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,182700 | 14/05/2025 | 1,24% | 2,86% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,022400 | 14/05/2025 | 1,27% | 3,23% | **** |
| CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA | 97,950000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,477500 | 13/05/2025 | -0,05% | 4,51% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 5,985700 | 13/05/2025 | 0,20% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,280500 | 13/05/2025 | 0,16% | 6,31% | ** |
| CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 17,250000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,874800 | 14/05/2025 | 0,73% | 3,25% | ***** |
| CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 10,300000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,338200 | 13/05/2025 | 0,73% | 4,01% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 165,240000 | 14/05/2025 | 0,61% | 0,94% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 96,376000 | 14/05/2025 | 0,82% | 2,31% | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | GARANTIZADOS | 111,815500 | 14/05/2025 | 0,74% | 7,20% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | GARANTIZADOS | 124,619000 | 14/05/2025 | 0,78% | 3,01% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTIZADOS | 107,560000 | 21/02/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | RV GARANTIZADO | 114,536500 | 14/05/2025 | 0,86% | 8,15% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | RV GARANTIZADO | 113,860000 | 14/05/2025 | 0,83% | 7,09% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | GARANTIZADOS | 104,830000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | RF GARANTIZADO | 106,540000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 103,477900 | 14/05/2025 | 1,01% | 3,85% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTIZADOS | 11,010000 | 21/02/2025 | · | · | **** |
