*** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 02/08 | 6,67% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 02/08 | 7,44% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 02/08 | 6,79% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 02/08 | 7,08% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 02/08 | 7,44% |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 30/07 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | 30/07 | 6,33% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 30/07 | 6,86% |
| ND CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 30/07 | · |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | 30/07 | 1,64% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 30/07 | 1,89% |
| ND CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 30/07 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | 30/07 | 3,86% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 30/07 | 4,29% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 02/08 | -0,95% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 02/08 | -0,32% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 02/08 | -0,41% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 02/08 | 0,87% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 02/08 | 1,05% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 02/08 | 1,14% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 02/08 | 1,34% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 02/08 | -0,22% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 02/08 | 0,00% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 02/08 | 0,23% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 02/08 | 0,23% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 02/08 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 02/08 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 02/08 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 02/08 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 02/08 | 0,47% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 02/08 | 0,60% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 02/08 | 0,72% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 02/08 | 0,97% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 02/08 | 3,33% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 02/08 | 4,01% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 02/08 | 4,01% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 02/08 | -0,80% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 02/08 | -0,09% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 02/08 | -0,15% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 02/08 | -0,28% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 02/08 | -0,60% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 02/08 | -0,42% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 02/08 | -0,09% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 02/08 | -0,72% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 02/08 | -0,30% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 02/08 | -0,60% |
