| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 30,156900 | 02/08/2026 | 6,67% | 10,82% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 6,296700 | 02/08/2026 | 7,44% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 11,579200 | 02/08/2026 | 6,79% | 11,48% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 12,132700 | 02/08/2026 | 7,08% | 12,99% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 10,909900 | 02/08/2026 | 7,44% | 14,96% | *** |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,867000 | 30/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 180,513400 | 30/07/2026 | 6,33% | 34,02% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 160,240300 | 30/07/2026 | 6,86% | 37,80% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,956100 | 30/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 144,148400 | 30/07/2026 | 1,64% | 14,21% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,442500 | 30/07/2026 | 1,89% | 15,59% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,908900 | 30/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 153,957600 | 30/07/2026 | 3,86% | 24,53% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 138,387900 | 30/07/2026 | 4,29% | 27,03% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,029900 | 02/08/2026 | -0,95% | 2,26% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,987800 | 02/08/2026 | -0,32% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,543200 | 02/08/2026 | -0,41% | 5,18% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,759500 | 02/08/2026 | 0,87% | 13,00% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,834900 | 02/08/2026 | 1,05% | 14,02% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,537800 | 02/08/2026 | 1,14% | 14,53% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,072500 | 02/08/2026 | 1,34% | 15,73% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,057300 | 02/08/2026 | -0,22% | 10,52% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,537600 | 02/08/2026 | 0,00% | 11,82% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,155100 | 02/08/2026 | 0,23% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,628400 | 02/08/2026 | 0,23% | 13,14% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,950900 | 02/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,955000 | 02/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,957400 | 02/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,958700 | 02/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,418200 | 02/08/2026 | 0,47% | 7,04% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,467000 | 02/08/2026 | 0,60% | 7,75% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,509800 | 02/08/2026 | 0,72% | 8,38% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,605000 | 02/08/2026 | 0,97% | 9,78% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,486800 | 02/08/2026 | 3,33% | 6,13% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,852000 | 02/08/2026 | 4,01% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,369900 | 02/08/2026 | 4,01% | 9,74% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,776300 | 02/08/2026 | -0,80% | 5,83% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,147700 | 02/08/2026 | -0,09% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,417700 | 02/08/2026 | -0,15% | 9,42% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,491100 | 02/08/2026 | -0,28% | 8,72% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,326900 | 02/08/2026 | -0,60% | 6,95% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,296600 | 02/08/2026 | -0,42% | 7,91% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,480800 | 02/08/2026 | -0,09% | 9,80% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,075100 | 02/08/2026 | -0,72% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,126300 | 02/08/2026 | -0,30% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,107700 | 02/08/2026 | -0,60% | · | ND |