ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 07/04 | 0,37% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 07/04 | 0,14% |
| ***** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,37% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 06/04 | -0,52% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 06/04 | -0,39% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 06/04 | -0,12% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 06/04 | 0,13% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 06/04 | 0,55% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 06/04 | 0,99% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 06/04 | 0,73% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 06/04 | 0,80% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 06/04 | 0,94% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 07/04 | 0,68% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 07/04 | 0,89% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 07/04 | 0,73% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 07/04 | 0,71% |
| *** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,89% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,10% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 07/04 | -0,71% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 07/04 | -0,92% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 07/04 | -0,71% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,17% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 07/04 | -1,12% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 07/04 | -1,08% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 07/04 | -0,98% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,48% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 07/04 | -1,40% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 07/04 | -1,35% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 07/04 | -1,18% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,97% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 07/04 | -1,93% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 07/04 | -1,84% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 07/04 | -1,59% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 08/04 | -0,21% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 08/04 | -0,16% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 08/04 | -0,12% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 08/04 | -0,03% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 08/04 | 6,10% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 08/04 | 6,34% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 08/04 | 6,52% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 08/04 | 6,54% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 08/04 | 0,43% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 08/04 | -0,12% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 08/04 | 0,17% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 08/04 | 0,79% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 08/04 | 0,95% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 08/04 | 2,05% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 08/04 | 0,49% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 08/04 | 0,06% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 08/04 | 10,59% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 08/04 | 3,94% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 08/04 | 11,65% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 08/04 | 4,96% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 08/04 | -0,08% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 07/04 | -0,30% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 07/04 | 0,06% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 07/04 | 0,66% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 07/04 | -0,42% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 07/04 | -0,11% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 07/04 | -0,66% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 07/04 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 07/04 | 2,03% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 07/04 | 2,37% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 07/04 | -0,63% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 07/04 | -1,53% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 07/04 | -2,27% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 07/04 | 0,33% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 07/04 | 0,04% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 07/04 | -1,54% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 08/04 | 0,50% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 08/04 | 0,74% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 08/04 | 0,76% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 08/04 | 0,66% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 07/04 | -0,95% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 07/04 | -3,79% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 07/04 | -0,55% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 07/04 | -1,19% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 07/04 | -2,03% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 07/04 | -0,83% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 07/04 | -0,59% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 07/04 | -0,68% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 07/04 | -1,35% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 09/04 | 0,56% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 09/04 | 0,83% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 09/04 | -2,19% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 09/04 | -1,98% |
| ** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 09/04 | 5,55% |
| *** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | 09/04 | 6,30% |
| ** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | 09/04 | -1,02% |
| *** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | 09/04 | -0,80% |
| * CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | 09/04 | 0,38% |
| ** CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | 09/04 | 0,46% |
| * CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | 08/04 | -0,51% |
| *** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | 08/04 | -0,28% |
| ** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | 09/04 | 0,02% |
| ** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI I | 09/04 | 0,24% |
| ** CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI A | 09/04 | 1,59% |
| ** CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | 09/04 | 1,96% |
| **** CAJA INGENIEROS PREMIER, FI A | 09/04 | -0,35% |
| **** CAJA INGENIEROS PREMIER, FI I | 09/04 | -0,21% |
