ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 15/07 | -3,00% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 14/07 | -0,99% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 14/07 | -0,78% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 14/07 | -0,36% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 14/07 | -0,29% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 14/07 | -0,08% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 14/07 | -0,12% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 14/07 | 0,09% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 14/07 | 0,51% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 14/07 | 0,13% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 14/07 | 0,35% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 14/07 | 0,23% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 14/07 | 0,45% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 14/07 | -0,01% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 14/07 | 0,20% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 14/07 | 0,62% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 14/07 | -1,25% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 14/07 | -1,04% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 14/07 | -0,74% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,00% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,17% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,42% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,59% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 15/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 15/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,22% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,25% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 15/07 | 0,94% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,12% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 15/07 | 1,21% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 15/07 | 1,73% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 15/07 | 1,75% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 14/07 | 0,24% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 14/07 | 0,59% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 14/07 | 0,55% |
| ND CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| * CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 14/07 | 1,34% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,06% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,36% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 15/07 | 1,08% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 15/07 | 1,06% |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 15/07 | 1,36% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| * CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 15/07 | 1,13% |
| ND CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 14/07 | 0,30% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 14/07 | 0,75% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 14/07 | 0,35% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 14/07 | 0,89% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 14/07 | -0,59% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 14/07 | 0,00% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 14/07 | -0,09% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 14/07 | -0,47% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 14/07 | 0,06% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 15/07 | 0,71% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 15/07 | 0,98% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,52% |
| ND CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 14/07 | -1,41% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 14/07 | -0,78% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 14/07 | -1,16% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 14/07 | -0,63% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 14/07 | 0,56% |
| ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 14/07 | 0,73% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 15/07 | -2,38% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 15/07 | -2,07% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 15/07 | -1,91% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 15/07 | -1,89% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 15/07 | -1,86% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 15/07 | 1,20% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 15/07 | 1,25% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 15/07 | 1,28% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 15/07 | 1,41% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 15/07 | 1,48% |
| ** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 15/07 | 1,42% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,39% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 15/07 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 15/07 | 0,40% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 15/07 | 0,50% |
