** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 11/05 | -2,29% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 11/05 | 4,43% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 11/05 | 4,69% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 11/05 | 4,96% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 11/05 | 5,16% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 11/05 | -7,60% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 11/05 | 0,00% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 11/05 | -7,37% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 11/05 | -7,13% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 11/05 | -6,95% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 09/05 | -1,67% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 09/05 | -1,42% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 09/05 | -1,17% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | 09/05 | -0,99% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 11/05 | -10,78% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 11/05 | -10,56% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 11/05 | -10,33% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 11/05 | -10,16% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 12/05 | -1,69% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 12/05 | -1,61% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 12/05 | -1,39% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 12/05 | -7,32% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 12/05 | -7,23% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 12/05 | -7,04% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 12/05 | -7,04% |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 12/05 | 0,82% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 12/05 | 0,92% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 12/05 | 1,23% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 12/05 | 1,41% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | 12/05 | 1,58% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 12/05 | 1,16% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 12/05 | 1,35% |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 12/05 | 1,56% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | 12/05 | 1,52% |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 11/05 | -0,27% |
| ***** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 11/05 | -0,06% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 12/05 | -5,56% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 12/05 | -5,07% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 12/05 | -5,15% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 12/05 | -2,15% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 11/05 | -1,91% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 11/05 | -1,77% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 11/05 | -1,50% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 11/05 | -1,83% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 11/05 | -1,68% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 11/05 | -2,16% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 11/05 | -2,02% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 11/05 | -1,75% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 11/05 | -2,20% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 11/05 | -2,06% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 11/05 | -2,40% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 11/05 | -2,26% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 11/05 | -2,67% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 11/05 | -2,53% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 11/05 | -2,26% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 11/05 | -1,95% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 11/05 | -1,81% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 11/05 | -1,61% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,57% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 12/05 | 0,78% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,73% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 12/05 | 0,84% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 12/05 | 1,04% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 12/05 | 1,16% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,87% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 12/05 | 0,89% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,70% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 12/05 | 0,82% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 12/05 | 0,87% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 12/05 | 1,25% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 12/05 | 1,28% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | 09/06 | · |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 11/05 | 0,05% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 11/05 | 0,30% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 11/05 | 0,26% |
| ND CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ***** CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 12/05 | 0,72% |
| ND CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| ** CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 11/05 | 0,86% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,70% |
| *** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 12/05 | 0,90% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 12/05 | 0,72% |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 12/05 | 0,77% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 12/05 | 0,86% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 12/05 | 0,83% |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 12/05 | 1,00% |
