| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A1 | 23/10 | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A2 | 23/10 | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B1 | 23/10 | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B2 | 23/10 | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C1 | 23/10 | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C2 | 23/10 | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL G | 23/10 | · |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A1 | 06/07 | · |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C1 | 06/07 | · |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I1 | 06/07 | · |
| DB CONSERVADOR, FI I | 06/07 | · |
| DB CRECIMIENTO, FI I | 12/03 | · |
| DB MODERADO, FI I | 29/06 | · |
| DECALIA - SUSTAINABLE SOCIETY A1P EUR CAP | 24/09 | · |
| DECALIA - SUSTAINABLE SOCIETY IP EUR CAP | 24/09 | · |
| DECALIA - SUSTAINABLE SOCIETY RP EUR CAP | 24/09 | · |
| DEIDAD / KYVELI A | 01/12 | · |
| DEKA-EUROPA NEBENWERTE CF (A) | 16/11 | · |
| DEMETER FUND M | 03/07 | · |
| DEMETER FUND R | 03/07 | · |
| DIAGONAL RENDIMIENTO, FI | 27/02 | · |
| DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP | 29/12 | · |
| DIP - US EQUITIES FUND A EUR CAP | 27/02 | · |
| DIP - US EQUITIES FUND B USD CAP | 27/02 | · |
| DIRECTOR GROWTH, FI A | 05/07 | · |
| DNCA INVEST - EUROSE H-A USD | 05/11 | · |
| DNCA INVEST - ONE H-A USD | 05/11 | · |
| DNCA INVEST - ONE H-I USD | 05/11 | · |
| DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH H-I USD | 05/11 | · |
| DNCA INVEST - VALUE EUROPE H-A USD | 05/11 | · |
| DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE E DIS | 06/07 | · |
| DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION E DIS | 06/07 | · |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI A | 28/09 | · |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI C | 28/09 | · |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI A | 28/09 | · |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI C | 28/09 | · |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | 21/06 | · |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | 21/11 | · |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | 26/02 | · |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL L | 26/02 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | 11/04 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | 11/04 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | 11/04 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | 11/04 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | 11/04 | · |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | 19/11 | · |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | 19/11 | · |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I CAP EUR | 19/11 | · |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | 18/11 | · |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | 18/11 | · |
| EDM-AHORRO, FI F | 14/01 | · |
| EDM INTERNATIONAL - ALTERNA RENTA FIJA I EUR | 06/07 | · |
| EDM INTERNATIONAL - ALTERNA RENTA FIJA L EUR | 06/07 | · |
| EDM INTERNATIONAL - ALTERNA RENTA FIJA L USD | 06/07 | · |
| EDM INTERNATIONAL - ALTERNA RENTA FIJA R EUR | 06/07 | · |
| EDM INTERNATIONAL - ALTERNA RENTA FIJA R USD | 06/07 | · |
| EDM INTERNATIONAL - EUROPEAN FLEXIBLE BOND R EUR | 24/03 | · |
| EDM INTERNATIONAL - FLEXIBLE F EUR | 06/07 | · |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I USD | 16/04 | · |
| EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY I EUR | 06/07 | · |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA P GBP CAP | 06/07 | · |
| EDR FUND II - NEXT A-EUR | 05/03 | · |
| EDR FUND II - NEXT CR-EUR | 05/03 | · |
| EDR FUND II - NEXT CR-USD | 05/03 | · |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) J-EUR | 06/07 | · |
| EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS J USD (H) CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 A CHF (H) CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 A EUR CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 A USD (H) CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 B USD (H) DIS | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CRD EUR DIS | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CRD USD (H) DIS | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CR EUR CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CR USD (H) CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 I EUR CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 PWMD EUR DIS | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 PWM EUR CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 PWM USD (H) CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT J EUR DIS | 06/07 | · |
| EDR SICAV-ULTIM A EUR CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-ULTIM CR EUR CAP | 06/07 | · |
| EDR SICAV-ULTIM K EUR (H) CAP | 06/07 | · |
| ENEAS FUND M | 03/07 | · |
| ENEAS FUND R | 03/01 | · |
| EOS FUND M | 03/07 | · |
| EOS FUND R | 03/09 | · |
| EQMC, FIL A | 30/06 | · |
| EQMC, FIL A1 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL A2 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL B | 30/06 | · |
| EQMC, FIL B1 | 16/11 | · |
