| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,45% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,20% | NO | NO | 30.000,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,45% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,40% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,40% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,70% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,70% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 1,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,95% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 1,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,95% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,50% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | NO | 0,20% | NO | NO | 30.000,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,40% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,95% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 0,90% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 0,90% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,00% | NO | 0,00% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,95% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,40% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,40% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,40% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY B USD CAP | RVI EMERGENTES | 0,95% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FI GBP CAP | RVI EMERGENTES | 0,80% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I EUR CAP | RVI EMERGENTES | 0,95% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I USD CAP | RVI EMERGENTES | 0,95% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1,65% | SI | 0,00% | NO | NO | 25.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA A EUR CAP HEDGED | RENT. ABSOLUTA. | 1,65% | SI | 0,00% | NO | NO | 25.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA A USD CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1,65% | SI | 0,00% | NO | NO | 25.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA B CHF CAP HEDGED | RENT. ABSOLUTA. | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 CHF |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA B EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA B EUR CAP HEDGED | RENT. ABSOLUTA. | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA B USD CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA FI EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,75% | SI | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA I CHF CAP HEDGED | RENT. ABSOLUTA. | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 CHF |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA I EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA I EUR CAP HEDGED | RENT. ABSOLUTA. | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA I GBP CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA I USD CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT A EUR CAP HEDGED | RVI USA | 1,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 25.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT A USD CAP | RVI USA | 1,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 25.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT B USD CAP | RVI USA | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT FI EUR CAP | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT I EUR CAP | RVI USA | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT I EUR CAP HEDGED | RVI USA | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT I GBP CAP | RVI USA | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT I GBP DIS | RVI USA | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT I USD CAP | RVI USA | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES A USD CAP | RVI USA SMALL/MID CAP | 1,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 25.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES B EUR CAP | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES B USD CAP | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES FI GBP DIS | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,50% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES FI USD CAP | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,50% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES FI USD DIS | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,50% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES I EUR CAP | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES I USD CAP | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC GBP | RVI EMERGENTES | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I INC GBP | RVI EMERGENTES | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS US EXTENDED ALPHA I ACC GBP | RVI USA | 0,75% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS US EXTENDED ALPHA I ACC GBP HEDGED | RVI USA | 0,75% | SI | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS US SELECT I ACC GBP | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS US SELECT I ACC GBP HEDGED | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS US SELECT I INC GBP | RVI USA | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS US SMALLER COMPANIES I ACC GBP | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ASPE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 1,20% | NO | 0,10% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ASPE GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 1,40% | NO | 0,10% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ATHENEE FCP - ACACIA RENTA DINAMICA I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,08% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ATHENEE FCP - ACACIA RENTA DINAMICA R EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,08% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ATHENEE FCP - ALINEA EUROPEAN EQUITIES D EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | 0,12% | NO | 0,07% | NO | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| ATHENEE FCP - ALINEA EUROPEAN EQUITIES M EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | 0,12% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ATHENEE FCP - BIRDIE A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,35% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ATHENEE FCP - BUTTERFLY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,07% | NO | 0,05% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND A USD CAP | RVI GLOBAL | 0,40% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 USD |
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,40% | NO | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / CONSERVADOR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,75% | SI | 0,10% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO A | RVI GLOBAL | 1,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO I | RVI GLOBAL | 0,40% | NO | 0,10% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE A | MIXTO FLEXIBLE | 1,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 10,000000 EUR |