| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | RVI EUROPA VALOR | 1,00% | SI | 0,03% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL B | RVI EUROPA VALOR | 1,25% | SI | 0,03% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL C | RVI EUROPA VALOR | 1,50% | SI | 0,03% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL D | RVI EUROPA VALOR | 1,75% | SI | 0,03% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,25% | SI | 0,10% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,50% | SI | 0,10% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,20% | SI | 0,10% | NO | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES IT13 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 1,15% | SI | 0,00% | SI | NO | 4.000.000,000000 EUR |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I | MONETARIO EURO PLUS | 0,12% | SI | 0,00% | SI | NO | 1,000000 part. |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P | MONETARIO EURO PLUS | 0,95% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R | MONETARIO EURO PLUS | 0,45% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C | MONETARIO EURO PLUS | 0,47% | SI | 0,00% | SI | NO | 10,000000 part. |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI R-C | MONETARIO EURO PLUS | 0,45% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR | MONETARIO EURO | 0,20% | SI | 0,00% | SI | NO | 500.000,000000 EUR |
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES ZR-EUR(CPERF) | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 0,00% | SI | 0,00% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES ZR-GBP(CPERF)-(AIDIV) | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 0,00% | SI | 0,00% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES ZR-USD(CPERF)-(AIDIV) | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 0,00% | SI | 0,00% | NO | NO | 10.000,000000 USD |
| LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 0,27% | SI | 0,00% | SI | NO | 1,000000 part. |
| LAZARD CREDIT FI SRI PVD EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 0,27% | SI | 0,00% | SI | NO | 1,000000 part. |
| LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 0,97% | SI | 0,00% | SI | NO | 1,000000 part. |
