| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,613800 | 23/09/2026 | -1,88% | 8,58% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,658100 | 23/09/2026 | -1,78% | 9,07% | ***** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,762000 | 23/09/2026 | -1,53% | 10,22% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 665,362100 | 23/09/2026 | 5,99% | 61,96% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 207,140500 | 23/09/2026 | 6,63% | 66,02% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,967100 | 23/09/2026 | 7,11% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 192,613300 | 23/09/2026 | 7,17% | 69,53% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,336500 | 23/09/2026 | 1,35% | 8,16% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,924800 | 23/09/2026 | -0,44% | 6,95% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,557800 | 23/09/2026 | -3,61% | 5,99% | **** |
