| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,832034 | 17/10/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,453405 | 17/10/2025 | 4,74% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,523869 | 17/10/2025 | 5,32% | · | ND |
| RFMI MULTIGESTION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,153590 | 16/10/2025 | 5,54% | 21,83% | ***** |
| RHO SELECCION, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 13,382938 | 16/10/2025 | 17,22% | 45,22% | ***** |
| RHO SELECCION, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 13,302275 | 16/10/2025 | 17,04% | 44,34% | ***** |
| RHO SELECCION, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 13,164952 | 16/10/2025 | 16,70% | 42,45% | ***** |
| RIVER PATRIMONIO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 147,587462 | 16/10/2025 | 3,96% | 25,19% | *** |
| ROBECO AFRIKA FONDS EUR E | RVI ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO | 121,420000 | 17/10/2025 | 27,58% | 30,36% | * |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS B EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 81,080000 | 17/10/2025 | 0,16% | 1,05% | * |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS C EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 87,140000 | 17/10/2025 | 0,44% | 2,11% | * |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS D EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 88,240000 | 17/10/2025 | 2,46% | 9,66% | ** |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS F EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 116,130000 | 17/10/2025 | 2,75% | 10,81% | *** |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS I EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 155,710000 | 17/10/2025 | 2,81% | 11,09% | *** |
| ROBECO ASIAN STARS EQUITIES D EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 307,960000 | 17/10/2025 | 10,06% | 32,33% | *** |
