| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000000 | 08/05/2025 | · | -100,00% | ND |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 11,015880 | 03/06/2025 | -1,18% | 7,71% | *** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CR | RVI EMERGENTES | 10,702980 | 03/06/2025 | -1,33% | 6,26% | *** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 25,877301 | 03/06/2025 | -4,26% | 22,41% | *** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR | RVI GLOBAL | 25,688148 | 03/06/2025 | -4,30% | 21,91% | *** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 23,508488 | 03/06/2025 | -4,71% | 18,43% | ** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | RVI GLOBAL | 24,431264 | 03/06/2025 | -4,75% | 17,95% | ** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI C | RVI GLOBAL | 25,355860 | 03/06/2025 | -4,40% | 21,13% | ** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CR | RVI GLOBAL | 25,200259 | 03/06/2025 | -4,44% | 20,63% | ** |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,654018 | 03/06/2025 | -0,15% | 5,00% | * |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,979357 | 03/06/2025 | -0,48% | 2,50% | * |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,437707 | 03/06/2025 | -0,29% | 3,90% | * |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,420016 | 03/06/2025 | 0,32% | 16,65% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,940045 | 03/06/2025 | 0,00% | 14,05% | ** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,286709 | 03/06/2025 | 0,92% | 13,68% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,930370 | 03/06/2025 | 0,66% | 11,65% | ** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,946872 | 03/06/2025 | 1,24% | 10,77% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,667906 | 03/06/2025 | 1,03% | 9,11% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,153854 | 03/06/2025 | 1,54% | 8,01% | ** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,053652 | 03/06/2025 | 1,43% | 7,20% | * |
