| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,465000 | 10/10/2025 | 5,60% | 18,34% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,528060 | 10/10/2025 | 5,85% | 19,42% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,935930 | 10/10/2025 | 5,96% | 19,85% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,541130 | 10/10/2025 | 4,55% | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 21/11/2019 | · | · | ND |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10/2019 | · | · | ND |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10/2019 | · | · | ND |
