| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 36,094300 | 29/07/2026 | 9,33% | 52,21% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 15,221600 | 29/07/2026 | 9,50% | 53,38% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,089300 | 29/07/2026 | 9,86% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,043600 | 29/07/2026 | 9,86% | 56,00% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,471700 | 29/07/2026 | 1,02% | 8,45% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,657600 | 29/07/2026 | 1,29% | 9,47% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,822300 | 28/07/2026 | -0,21% | 10,62% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,358400 | 28/07/2026 | 0,19% | 12,41% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 57,321900 | 29/07/2026 | 9,77% | 74,91% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 7,519400 | 29/07/2026 | 10,53% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 25,261000 | 29/07/2026 | 10,53% | 81,31% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,490000 | 29/07/2026 | 3,64% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,274700 | 28/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,608400 | 28/07/2026 | 3,83% | 18,51% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,830600 | 28/07/2026 | 4,06% | 19,93% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,488000 | 28/07/2026 | 4,53% | 22,75% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,160500 | 28/07/2026 | 5,28% | 23,79% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,592100 | 28/07/2026 | 5,52% | 25,28% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,638800 | 28/07/2026 | 7,41% | 29,71% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,776200 | 28/07/2026 | 7,65% | 31,26% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,052200 | 28/07/2026 | 8,13% | 34,34% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,367600 | 28/07/2026 | 7,87% | 32,18% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,849500 | 28/07/2026 | 8,12% | 33,76% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,953800 | 28/07/2026 | 8,81% | 34,95% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,461600 | 28/07/2026 | 9,06% | 36,57% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,919800 | 28/07/2026 | 9,31% | 35,57% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,060100 | 28/07/2026 | 9,56% | 37,19% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,353300 | 28/07/2026 | 10,04% | 40,46% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,338400 | 28/07/2026 | 4,47% | 17,87% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,692800 | 28/07/2026 | 4,71% | 19,28% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,845800 | 28/07/2026 | 5,17% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,878600 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,879600 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,902800 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,939300 | 29/07/2026 | 0,29% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,976200 | 29/07/2026 | 0,71% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,947000 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,961300 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,459400 | 29/07/2026 | 0,60% | 8,57% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,540100 | 29/07/2026 | 0,79% | 9,64% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,969600 | 29/07/2026 | -0,34% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,006200 | 29/07/2026 | -0,12% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
