| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,725400 | 19/02/2026 | 11,44% | 42,54% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 18,928500 | 19/02/2026 | 11,53% | 45,12% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 24,196000 | 19/02/2026 | 11,64% | 48,29% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 10,719200 | 19/02/2026 | 11,72% | 50,62% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 19,014400 | 19/02/2026 | 5,55% | 31,83% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 20,954500 | 19/02/2026 | 5,65% | 34,60% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 23,329500 | 19/02/2026 | 5,76% | 37,54% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,255600 | 19/02/2026 | 5,83% | 39,71% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 19,071800 | 19/02/2026 | 2,36% | 33,40% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,548600 | 19/02/2026 | 2,64% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 21,225700 | 19/02/2026 | 2,46% | 36,21% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 23,424300 | 19/02/2026 | 2,56% | 39,19% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 12,144800 | 19/02/2026 | 2,63% | 41,39% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 28,430000 | 19/02/2026 | -1,11% | 30,18% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 31,665300 | 19/02/2026 | -1,02% | 32,92% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 35,112000 | 19/02/2026 | -0,92% | 35,81% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,607600 | 19/02/2026 | -0,85% | 37,95% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,245100 | 22/02/2026 | 0,64% | 59,85% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 12,446400 | 22/02/2026 | 0,67% | 60,85% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,153100 | 22/02/2026 | 0,76% | 63,84% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 33,193800 | 22/02/2026 | 0,55% | 53,85% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 13,982700 | 22/02/2026 | 0,59% | 55,02% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,496200 | 22/02/2026 | 0,67% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,618200 | 22/02/2026 | 0,67% | 57,64% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,419300 | 22/02/2026 | 0,20% | 9,06% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,589200 | 22/02/2026 | 0,25% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 103,032800 | 19/02/2026 | 0,97% | 12,19% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,325800 | 19/02/2026 | 1,06% | 14,75% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 51,442700 | 22/02/2026 | -1,49% | 88,73% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,713300 | 22/02/2026 | -1,32% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 22,553100 | 22/02/2026 | -1,32% | 95,62% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,411600 | 22/02/2026 | 2,39% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,987100 | 19/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,465900 | 19/02/2026 | 1,88% | 19,35% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,670600 | 19/02/2026 | 1,94% | 20,78% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,286600 | 19/02/2026 | 2,05% | 23,62% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,899600 | 19/02/2026 | 2,58% | 24,85% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,302200 | 19/02/2026 | 2,64% | 26,34% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,341500 | 19/02/2026 | 3,23% | 29,74% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,460700 | 19/02/2026 | 3,28% | 31,29% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,699500 | 19/02/2026 | 3,39% | 34,36% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,895400 | 19/02/2026 | 3,39% | 32,50% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,337600 | 19/02/2026 | 3,45% | 34,08% | ***** |