| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 30,855900 | 15/04/2026 | -0,38% | 6,53% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO LARGO PLAZO | 6,311400 | 15/04/2026 | -0,16% | 9,01% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,147300 | 15/04/2026 | -0,14% | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 31,321100 | 15/04/2026 | -0,32% | 7,25% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 31,845900 | 15/04/2026 | -0,26% | 7,88% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,349400 | 15/04/2026 | -0,14% | 9,28% | ** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,858800 | 14/04/2026 | 3,36% | 45,00% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 11,251400 | 15/04/2026 | 5,50% | 39,96% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 18,968300 | 15/04/2026 | 5,81% | 44,28% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 13,302200 | 15/04/2026 | 5,89% | 45,47% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 17,859700 | 15/04/2026 | 5,71% | 42,90% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,970100 | 15/04/2026 | 6,01% | 47,23% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 17,843200 | 15/04/2026 | 7,79% | 184,78% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 19,492600 | 15/04/2026 | 7,85% | 186,47% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 20,214100 | 15/04/2026 | 8,06% | 192,07% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 96,137200 | 15/04/2026 | 4,90% | 118,07% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 25,949200 | 15/04/2026 | 5,21% | 124,85% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 7,554800 | 15/04/2026 | 5,42% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 24,453800 | 15/04/2026 | 5,11% | 122,68% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 18,152500 | 15/04/2026 | 5,42% | 129,46% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 13,327900 | 15/04/2026 | 3,82% | 41,06% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 9,739800 | 15/04/2026 | 4,13% | 45,45% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,792200 | 15/04/2026 | 4,31% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 9,618000 | 15/04/2026 | 4,03% | 44,05% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 188,407900 | 15/04/2026 | 4,33% | 48,44% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 9,570300 | 15/04/2026 | 4,38% | 33,69% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,905600 | 15/04/2026 | 4,86% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 10,735800 | 15/04/2026 | 4,60% | 36,62% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 11,500600 | 15/04/2026 | 4,74% | 38,48% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,666200 | 15/04/2026 | 4,91% | 40,90% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.899,324600 | 15/04/2026 | 1,94% | 29,75% | ** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,311400 | 15/04/2026 | 2,03% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 169,195300 | 15/04/2026 | 2,28% | 33,88% | *** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 19,048200 | 15/04/2026 | 5,73% | 110,98% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 14,086900 | 15/04/2026 | 5,81% | 112,55% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 21,237100 | 15/04/2026 | 6,01% | 116,65% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 14,903200 | 15/04/2026 | 5,96% | 115,67% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 15,133100 | 15/04/2026 | 6,01% | 116,65% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 68,364300 | 15/04/2026 | 3,21% | 54,76% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 14,618200 | 15/04/2026 | 3,29% | 55,92% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 80,360200 | 15/04/2026 | 3,49% | 59,17% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,774700 | 15/04/2026 | 3,50% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 15,506000 | 15/04/2026 | 3,49% | 59,18% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,623100 | 15/04/2026 | 4,27% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 6,669200 | 15/04/2026 | 4,52% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,874600 | 14/04/2026 | 12,75% | 47,49% | ** |
